Что будет с индексом доллара
Индекс доллара: если он сильный, то рынки слабые.
Индекс доллара в 2021г. оттолкнулся от 89 и пытается расти.
Главное для среднесрочного трейдера, понять, сильный рынок или слабый.
Сейчас рынок уже не сильный, но и не слабый.
Пила, S&P500, Nasdaq, индексы Мосбиржи уже не растут.
Сейчас — борьба за пробитие уровня 91.
Индекс доллара по дневным:
Доллар — это risk off.
Круглые цифры всегда психологически важны.
Полностью в USD (с декабря 20г, по 73,0р.).
Жду коррекцию.
Индекс доллара растет, драг.металлы падают, облигации падают (2 дневный отскок — это пока еще не более, чем отскок) — это первые сигналы предстоящего движения.
Раз индексы США в среднем не растут, то есть риск коррекции.
1 день роста (вчера), еще не показатель.
Существенно ниже (не скоро), планирую сформировать портфель акций РФ (как в апреле 20г., но немного иначе: проанализирую по ситуации, в портфеле будут индексные российские акции, но с другими весами, веса не как в индексе).
Существенно дешевле, планирую формировать портфель.
В USD можно долго ждать.
Очень важно, уметь ждать, желательно, хладнокровно.
Конечно, хочется прокричать «шайбу-шайбу», но это бесполезно.
Что будет с долларом в 2022 году?
Стоит ли инвестору бояться падения доллара?
В безудержном росте инфляции в США, многие эксперты и аналитики обвиняют агрессивные стимулирующие меры в Соединённых Штатах, то есть печатный станок от ФРС США в виде количественного смягчения и нулевых процентных ставок, а также раздача денег сначала от администрации бывшего президента США Трампа, а потом от администрации уже нынешнего президента США Байдена. Кроме того, администрация Байдена и демократы протащили инфраструктурный пакет стимулов на 1.2 триллиона долларов и сейчас пытается протащить очередной план расходов в виде стимулов экономики на 1.7 триллиона долларов.
Естественно все стимулы и раздачу денег необходимо как-то финансировать и в связи с этим только за последнее время со времён вступления в январе 2017 года Трампа в должность президента США долг США вырос с 19.9 триллиона долларов до 29 триллионов долларов. И кстати 15 декабря 2021 года Конгресс США одобрил повышение потолка долга ещё на 2.5 триллиона долларов до 31.4 триллиона долларов.
Таким образом мы наглядно видим, как инфляция в данный момент растёт вместе с количеством новых денег, а также всё это усугубляется быстрыми темпами увеличения национального долга США.
Доллар теряет доверие
Да! Доллар всё ещё составляет больше половины мировых резервов, но пока неизвестно куда доллар заведёт политика агрессивных стимулирующих мер. На доверии к доллару сказывается и протекционистская политика, санкционная или просто политика давления, которой недовольны некоторые торговые партнёры.
После конца срока Трампа демократы и республиканцы стали более агрессивны в отношении друг друга как среди политиков, так и среди простых избирателей. Учитывая, что в следующем году состоятся выборы в правительство, то демократы рискуют потерять большинство в Сенате и сильный перевес в Палате Представителей, что может удлинить время принятия экономических и других решений.
Мрачные прогнозы аналитиков
Все это дало богатую почву для самых мрачных прогнозов для американской валюты на 2022 год. Давайте я вам расскажу о некоторых из них.
Аналитики TD Securities считают, что индекс доллара США DXY будет консолидироваться до конца 2022 года до 89,0. Напомню, что этот индекс показывает соотношение доллара к шести основным мировым валютам. Иными словами TD Securities обещают нам, что к 2023 году доллар ослабнет к главным валютам на 10 с лишним процентов.
Они уверены, что центральный банк США не обращает внимания на инфляцию и ставит на экономический рост. Это значит, что денег в экономике США будет ещё больше, но для курса доллара это ничего хорошего не обещает.
А вот что думают аналитики опрошенные The Economist:
Есть веские основания полагать, что в ближайшие месяцы доллар достигнет пика, а затем ослабнет.
Позиция аналитиков The Economist строится в основном на том, что правительство США во главе с ФРС не будут форсировать события и таким образом будут оставаться более терпимее к инфляции, и поэтому доллар будет снижаться ко всем другим валютам.
Что будет с курсом доллара в 2022?
Давайте теперь я расскажу вам своё видение ситуации с долларом и в комментариях мы с вами обсудим, насколько оно обосновано.
Мне не хотелось бы давать точный прогноз по курсу, потому что мы с вами знаем, что это невозможно. Но мне кажется, несмотря на все проблемы с инфляцией и госдолгом в США, в 2022 доллар останется сильной валютой. По крайней мере относительно рубля.
Поэтому если смотреть прогнозы от ведущих аналитических агентств, то большинство из них говорят об укреплении доллара в 2022 году. И, на мой взгляд, это логично, так как силу валюты определяет в большей степени инфляция или покупательная способность. Рост инфляции в США и одновременно, например, в России будет всегда уравнивать чашу весов курса валют, но стоит инфляции той или иной страны сильно сместится в ту или иную сторону и это сразу меняет игру.
Ещё: в последнем плане расходов Байдена который тот пытается протащить через Сенат с помощью демократов заложено большое повышение налогов. Важно понимать, что разросшийся долг придётся оплачивать и поэтому США всеми силами будут пытаться сократить дефицит, что также будет укреплять доллар.
Поэтому в данный момент в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и её борьбы с инфляцией, которая будет смещать вектор внимания с риска и развивающихся стран на доллар, держать рубль не самая хорошая идея.
Резюме
Если рассмотреть объективные факторы, доллар по-прежнему играет ключевую роль в мировой экономике и выполняет роль главной резервной валюты. В ближайшие годы будут осуществляться попытки РФ и Китая ухода от доллара, но эти попытки не будут определяющими для американской валюты. Большой госдолг США является проблемой, однако нужно иметь ввиду его структуру, поскольку она отличается, например, от структуры госдолга РФ.
Каким будет курс доллара в 2022 году: упадет до ₽66 или взлетит до ₽80
В начале прошлого месяца рубль укрепился — однако затем начал терять позиции, почти достигнув уровня ₽76 за доллар 26 ноября. Это происходило на фоне обострения геополитической ситуации, а также появления нового штамма коронавируса «омикрон», обрушившего цены на нефть.
Что будет с курсом доллара в следующем году? Мы опросили экспертов валютного рынка, чтобы выяснить, чего ждать от пары доллар-рубль в 2022-м.
Что окажет наибольшее влияние на курс доллара
Монетарная политика развитых стран станет одним из важных факторов влияния на российскую валюту. В ноябре Федрезерв США сохранил процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых и объявил о сворачивании антикризисной программы выкупа активов. Ожидается, что в 2022 году центробанки перейдут к дальнейшему ужесточению кредитно-денежной политики. Это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков и оказать давление на рубль.
Эксперты предсказывают еще один подъем ставки до конца года вследствие высокой инфляции в стране. Рост ставки до 8,5% допустила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Последнее заседание по ставке в 2021 году состоится 17 декабря.
Если ставка ЦБ достигнет 8,5%, это может сделать привлекательным российский долговой рынок. Если же инфляция, как предполагает ЦБ, начнет замедляться, то это лишь усилит реальную доходность российской валюты. В ожидании снижения ставки регулятора нерезиденты будут открывать позиции в ОФЗ, что параллельно будет способствовать снижению курса доллара к рублю, уверен ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции » Андрей Кочетков
По мнению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, в течение 2022 года станет ясно, что перспектива снижения инфляции будет явной, а ставка задрана слишком высоко и далека от долгосрочных значений. Это может способствовать быстрому укреплению рубля, считает эксперт.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что, скорее всего, уже к концу 2022 года удастся вернуть инфляцию к цели в 4%. Романчук указывает, что это означает понижение ставки на несколько процентов — но до тех пор ставка останется высокой и будет привлекать инвесторов в рубль. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов также ожидает заметного снижения инфляции в 2022 году (ближе к 4,5%) и снижения ставки в третьем-четвертом кварталах. Это, вероятно, приведет к увеличению спроса нерезидентов на ОФЗ и снижению курса доллара к рублю, как это было в 2019 году, резюмировал эксперт.
Власти России в 2022 году также планируют инвестировать деньги из Фонда национального благосостояния. Предполагается, что в ближайшие три года можно будет потратить до ₽2,5 трлн из ФНБ. По словам министра финансов Антона Силуанова, такого объема инвестирования средств ФНБ не было в современной истории.
По мнению главного экономиста Bank of America Securities по России и СНГ Владимира Осаковского, трата средств ФНБ — важный фактор для рубля, потому что он напрямую начнет сокращать ежедневные покупки валюты ЦБ и Минфином. Само по себе это может оказать довольно существенную поддержку рублю — однако неясно насколько, так как неизвестно, сколько именно денег будет тратиться, заключил эксперт.
Пандемия — важный фактор, но новые штаммы не так опасны, как кажутся
Фактор, от которого зависит монетарная политика, — пандемия. Если ситуация с ней будет развиваться негативно, то это может спровоцировать всплеск инфляции и слабый экономический рост, считает управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking Егор Сусин.
То, насколько быстро удастся перейти к нормальному функционированию экономики, восстановлению полноценного авиасообщения и цепочек поставок товаров — ключевые вопросы, определяющие желание инвестировать в рисковые активы, к которым относится рубль. Новые волны коронавируса способны негативно сказаться на настроениях рынков и взвинтить курс доллара.
В то же время риски новых штаммов с каждым разом воспринимаются рынками все более спокойно. Существующие технологии создания вакцин позволяют относительно оперативно реагировать на новые угрозы, поэтому проблема пандемии будет постепенно отходить на второй план, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Курс доллара почти не зависит от цен на нефть, но цены на газ могут помочь рублю укрепиться
По оценкам Григория Жирнова, через покупки/продажи валюты Минфин «стерилизует» около 2/3 дополнительных доходов от экспорта нефти. При этом сохранение цен на газ на повышенном уровне может привести к притоку дополнительной валютной выручки через счет текущих операций и оказать более заметное влияние на российскую валюту, считает он.
«Мы можем констатировать, что рубль практически отвязался от нефти и больше зависит от вторичных эффектов — например, от цен на газ, которые бюджетным правилом напрямую не покрываются в той мере, как покрываются нефтяные доходы, и могут оказывать большое влияние на баланс спроса и предложения на валюту», — считает эксперт.
Эксперты допускают снижение курса доллара ниже ₽66. Но геополитика и пандемия способны обвалить рубль
Егор Сусин, управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking: «Базовый прогноз на 2022 год по рублю — в среднем ₽73–74 за доллар. Не вижу большого негатива для рубля, потому что мы уже находимся в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Широкий диапазон, в котором мы находимся (₽70–80 за доллар), сохранится даже при негативном развитии событий. При этом у рубля есть факторы поддержки: у населения, компаний и государства сильно выросли валютные сбережения — поэтому в случае негативных процессов мы можем увидеть возврат этой валюты на рынок, то есть сработает стабилизирующий эффект».
Сергей Романчук, начальник дилингового центра Металлинвестбанка: «В базовом сценарии — ₽70 за доллар. Самый плохой сценарий — если «омикрон» запустит пандемию заново, то возможен выход в доллар по всему миру и жесткий обвал фондового рынка. Но думаю, все это будет смягчено в силу опыта 2020-го, когда реакция была слишком велика. Даже в такой ситуации максимум — ₽80 за доллар, вряд ли пики обвала рубля, которые мы видели в 2020-м, удастся преодолеть.
Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвеста»: «Полагаем, что рубль останется в пределах ₽70–75 за доллар, но рассчитываем, что он вернется ближе к нижней границе этого диапазона. Влияние нефти срезается бюджетным правилом, а вот со стороны газа позитивное влияние будет ощущаться, что хорошо для рубля. Резкий обвал сырьевых цен, растущие шансы на возврат жестких ограничений из-за вируса и выход инвесторов из активов развивающихся рынков, геополитика — все это способно сохранить негативное влияние на рубль. Но пока все это не выглядит как базовый сценарий».
Владимир Осаковский, главный экономист Bank of America Securities по России и СНГ: «Сохраняем таргет на уровне ₽68 за доллар на конец 2022 года. Мы ждем роста нефти на фоне восстановительных процессов в экономике. Риски для российской валюты — глобальная инфляция и повышение ставок мировым ЦБ. Однако рынки уже заложили в цены какую-то часть ужесточения денежно-кредитной политики в других странах».
Григорий Жирнов, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции»: «Наш прогноз на конец 2022 года остается на уровне ₽70 за доллар, однако и более крепкие уровни достижимы, особенно если цены на газ останутся на высоком уровне. Волатильность при этом может сохраниться — если «омикрон» приведет к ужесточению ограничений в мире, то рубль окажется под давлением вместе с другими валютами развивающихся стран».
Максим Бирюков, старший аналитик УК «Альфа-Капитал»: «С большой вероятностью курс рубля в 2022 году будет в диапазоне ₽70–75 за доллар. Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс может уйти ниже. Фундаментально рублевые активы — одни из самых привлекательных среди как большинства развивающихся рынков, так и развитых. В случае обострения геополитических рисков и возвращения санкционной риторики не исключаем краткосрочных периодов с более высокими значениями».
Андрей Кочетков, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»: «В 2022 году ждем преимущественно укрепления рубля. Одними из главных факторов станут политика ЦБ РФ и динамика инфляции. Диапазон на предстоящий год может быть в пользу российской валюты от ₽66 до ₽76 за доллар. В случае совпадения сразу нескольких негативных факторов, включая геополитические события и коронавирусные сюрпризы, курс рубля может ослабнуть до ₽80 за доллар. Однако вероятность подобного сценария в следующем году можно считать достаточно низкой».
Основной инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны. Это процентная ставка, которая определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона торгуемых облигаций. Центробанк воздействует на инфляцию и валютные курсы, изменяя ключевую ставку. Например, если ключевая ставка повышается, то кредиты и депозиты становятся дороже, а инфляция сдерживается. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Джим Роджерс предсказал конец эпохи доминирования доллара
Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс рассказал в рамках Клуба инвесторов на РБК Pro, что держит доллары, но рано или поздно доллар перестанет быть доминирующей валютой. Это связано как с проблемами в американской экономике, так и с желанием некоторых стран заместить расчеты в долларах другими валютами.
«Когда ситуация становится хуже, доллар растет, потому что люди ищут безопасную гавань в плохие времена. Надеюсь, что я достаточно умен для того, чтобы продать его во время следующего существенного укрепления. Это укрепление, возможно, даже превратится в пузырь, учитывая, как плохи дела в экономике. Когда в следующий раз появится пузырь, если он надуется слишком сильно — возможно, это будет последний момент, когда стоит иметь доллары. Ни одна страна в мире никогда не была так закредитована, как США. Думаю, это может привести к концу доминирования доллара», — сказал Роджерс.
По его словам, многие страны активно ищут альтернативу, которая могла бы составить конкуренцию доллару, — Китай, Иран, Россия, Индия, Бразилия. В то же время инвестор продолжает держать национальную валюту США, несмотря на возможные риски.
Комментируя ситуацию на фондовом рынке США, Роджерс сказал, что в 2022 году, когда ФРС планирует начать повышение ставок, акции пойдут вниз. «Я пока ничего не продаю, но подозреваю, что через год дела на американском фондовом рынке пойдут плохо, а если будет так, то и на остальных ничего хорошего не будет», — сказал он, напомнив, что биржевые индексы США показывают непрерывный рост на протяжении более десяти лет.
Отвечая на вопрос, видит ли Роджерс пузыри в американской экономике, он признал перегретость некоторых акций, но не рынка в целом. В июне в рамках Петербургского международного экономического форума он говорил «РБК Инвестициям», что в пузырь начинают превращаться, в частности, бумаги Apple, Amazon, Tencent и Samsung.
ИНДЕКС ДОЛЛАРА: 8 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ. ЧАСТЬ 2
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наш обзор Индекса доллара. Индекс доллара входит в число ключевых показателей, которые отслеживают трейдеры и инвесторы со всего мира вне зависимости от рынка на котором они торгуют или объекта их инвестиций. Несмотря на свою относительную молодость, значимость Индекса американского доллара (USDX) для анализа текущей конъюктуры мирового финансового рынка сравнима с такими динозаврами, как Индекс Dow Jones и S&P 500. Кроме этого, важно учитывать, что Индекс американского доллара (USDX) часто формирует тенденции ключевых валют на мировом валютном рынке.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Странный эпизод снижения доллара
За последние же несколько лет центральные банки приступили к проведению скоординированной политики монетарного ужесточения (англ. tightening policy), сперва уменьшив объемы количественного смягчения (англ. quantitative easing — QE), а затем начав повышать процентные ставки, подойдя на сегодняшний день вплотную к сокращению своих балансов. Несмотря на то, что после подобных мер цена нефти и многих других сырьевых товаров резко снизилась по отношению к американскому доллару, золото продемонстрировало силу и в последние годы стало одним из самых эффективных объектов инвестиций.
Однако, с долларом происходит нечто очень странное. В нормальной ситуации политика монетарного ужесточения, проводимая теперь ФРС США, должна приводить к усилению роста Индекса американского доллара. Однако вместо этого доллар снижается самыми стремительными темпами с 2003 года.
Что же все это значит? Давайте разберемся, ведь это обусловлено многими факторами. Во-первых, растет международный сантимент против казначейских облигаций США (англ. US treasury bonds), что может влиять на общий спрос на американский доллар, а значит и на его стоимость. Например, в течение 2016 года наблюдалось относительно устойчивое снижение вложений Японии и Китая в казначейские обязательства США, причем Китай был более агрессивен в своем отказе от американского долга:
(Источник: US Treasury Department)
Также наблюдается пока едва уловимый, но растущий международный аппетит к альтернативной мировой резервной валюте. Американский доллар, будучи мировой резервной валютой, десятилетиями был защищен от последствий печатания фиатных денег, но сегодня многие страны, включая Россию, Китай и Саудовскую Аравию, переходят к торговым соглашениям, вытесняющим американский доллар из двусторонней торговли. В конечном счете волна долларов наводнит США, поскольку американская валюта больше не будет востребована в трансграничной торговле с другими странами. Следовательно, стоимость американского доллара продолжит снижаться относительно валют других стран.
Помимо этого, существует проблема скоординированного монетарного ужесточения со стороны всех мировых центральных банков, при этом Европейский центральный банк (англ. European Central Bank — ECB) и даже Центральный банк Японии (англ. The Bank of Japan) прекращают свои стимулы и сворачивают политику количественного смягчения. Это означает, что теперь национальные валюты других стран будут усиливаться по отношению к американскому доллару, а значит Индекс американского доллара будет снижаться и дальше. Если только ФРС США не станет более агрессивно повышать свои процентные ставки, то падение американского доллара лишь ускорится.
Применение в трейдинге
Трейдеры могут использовать рыночные движения Индекса американского доллара (USDX) для понимания изменения стоимости доллара США относительно других иностранных валют, входящих в валютную корзину рассматриваемого индекса. Например, если Индекс американского доллара (USDX) растет, то вероятнее всего укрепляется и доллар США. И наоборот, если Индекс (USDX) снижается, то скорее всего снижается и стоимость доллара США на мировом валютном рынке.
Многие финансовые средства массовой информации освещают стоимость Индекса американского доллара (USDX), чтобы дать аудитории понимание динамики доллара США на мировом валютном рынке. Это является лучшей и более эффективной альтернативой, чем освещение поведения каждой валюты относительно того же доллара.
Индекс американского доллара (USDX) может быть использован в качестве обратного индикатора силы единой европейской валюты — евро, так как вес евро в формировании рассматриваемого индекса составляет подавляющие 57,6%. Следующей по силе влияния на Индекс (USDX) валютой является японская иена с 13,6%. Следом за иеной идет британский фунт с 11,9%.
Ключевой момент, о котором должны помнить валютные трейдеры, заключается в том, как динамика Индекса американского доллара (USDX) соотносится с динамикой основных иностранных валют и валютных пар, в которых есть доллар США (USD). Например, для трейдеров, торгующих на рынке Forex необходимо помнить, что, если у валютной пары USD/JPY, символ USD стоит перед разделительной чертой, то корреляция Индекса (USDX) и валютной пары USD/JPY будет положительной. Это значит, что рыночные движения Индекса (USDX) и валютной пары USD/JPY будут происходить в одинаковых направлениях (Индекс (USDX) растет и пара USD/JPY растет; Индекс (USDX) снижается и пара USD/JPY снижается).
И наоборот, если у валютной пары GBP/USD, символ USD стоит после разделительной черты, то корреляция Индекса (USDX) и валютной пары GBP/USD будет обратной. Это значит, что рыночные движения Индекса (USDX) и валютной пары GBP/USD будут происходить в разных направлениях (Индекс (USDX) растет, а пара GBP/USD снижается; Индекс (USDX) снижается, а пара GBP/USD растет). Применительно к фьючерсному рынку корреляция фьючерса на Индекс американского доллара (USDX) и фьючерсов на другие иностранные валюты будет также обратной.
Но как это может помочь в трейдинге? Давайте перейдем к примеру и обратимся для этого к графикам из торгово-аналитической платформы ATAS. Если вы являетесь начинающим трейдером, то уже наверняка знаете признаки восходящего и снисходящего тренда. Все правильно. Восходящий тренд — это ценовое движение с повышающимися максимумами и минимумами, а нисходящий тренд характеризуется понижающимися максимумами и минимумами.
Как мы видим на нижнем графике, фьючерс на Индекс американского доллара (USDX), торгующийся под тикером DX, установил минимум 08 мая. Следующий минимум был сформирован уже 01 июля и не обновил предыдущий. Кроме этого, в промежутке между этими датами, 05 июня был обновлен предыдущий максимум. Налицо соблюдение признаков восходящего тренда на дневном таймфрейме (Daily chart), которым пользуются преимущественно институциональные и крупные игроки, а также профессиональные трейдеры для определения основной рыночной тенденции.
А что же происходит с фьючерсом британского фунта, торгующимся под тикером 6В? Мы помним, что в нормальной ситуации у Индекса (USDX) и британского фунта обратная корреляция, то есть когда один из них растет, другой снижается и наоборот. Мы помним, что на верхнем графике Индекса (USDX) формируется восходящий тренд, а значит на нижнем графике фьючерса британского фунта мы ожидаем нисходящий тренд и, следовательно, формирование понижающихся максимумов и минимумов. Однако 14 июля фьючерс британского фунта обновляет предыдущий максимум, после чего в последующие дни начинается «медвежье» ралли.
Ритейл-трейдеры, которые не отслеживали динамику Индекса американского доллара (USDX) в платформе ATAS, могли счесть обновление максимума фьючерсом британского фунта как продолжение его восходящей тенденции. Ритейл-трейдеры, которые наоборот были в курсе восходящего тренда на Индексе (USDX) наверняка сочли такое несвойственное поведение фьючерса британского фунта не более чем манипуляцией крупного игрока и не стали открывать длинные позиции по британскому фунту. Само понимание того, что Индекс (USDX) находится в восходящем тренде позволило бы этим ритейл-трейдерам в дальнейшем заключать успешные сделки на продажу фьючерсов британского фунта внутри дня, пользуясь продвинутыми инструментами объемного анализа платформы ATAS.
Теперь, давайте рассмотрим возможности, которые нам дает для внутридневной торговли такой относительно простой, но эффективный метод анализа графика Индекса американского доллара (USDX) в торгово-аналитической платформе ATAS. Для этого перейдем на часовой таймфрейм (H1 chart) уже привычного нам фьючерса на Индекс американского доллара (тикер DX).
Из графика видно, что фьючерс на Индекс американского доллара (USDX) демонстрирует слабость, которая характеризуется понижающимися максимумами и минимумами. Максимум, который ставит цена данного фьючерса 11 января в 07:00, находится ниже предыдущего максимума. Вы уже знаете, что в нормальной ситуации корреляция между фьючерсом на Индекс американского доллара (USDX) и фьючерсом британского фунта обратная. Из этого следует, что в данной ситуации мы ожидаем рост фьючерса британского фунта на фоне слабеющего доллара США, что будет характеризоваться повышающимися максимумами и минимумами на графике фьючерса британского фунта.
Но как мы видим из часового графика фьючерса британского фунта, приведенного ниже, поведение его цены кардинально отличается от ожидаемого нами. 11 января в 11:00, на месте ожидаемого повышающегося минимума, мы находим понижающийся (новый) минимум. Что еще более примечательно цена британского фунта уже несколько дней снижается вместе с Индексом американского доллара (USDX).
Для ритейл-трейдеров, которые не анализировали на тот момент динамику Индекса американского доллара (USDX) в платформе ATAS, обновление минимума фьючерсом британского фунта могло стать признаком его дальнейшего снижения. Ритейл-трейдеры, которые наоборот были в курсе ослабления Индекса (USDX) наверняка сочли такое несвойственное поведение фьючерса британского фунта манипуляцией крупного игрока для активации своих лимитных ордеров на покупку британского фунта и не стали открывать короткие позиции. Понимание того, что Индекс (USDX) демонстрирует слабость позволило бы этим ритейл-трейдерам в дальнейшем заключить успешные сделки на покупку фьючерсов британского фунта, пользуясь продвинутыми инструментами объемного анализа платформы ATAS.
Если вы считаете, что подобные ситуации редко встречаются на финансовом рынке, то мы предлагаем Вам самим с помощью платформы ATAS убедиться в том, что это распространенное явление даже на внутридневных таймфреймах (используйте таймфреймы не ниже 1 часа). Загрузите бесплатно платформу ATAS по ссылке в начале статьи, откройте график Индекса американского доллара (USDX), а также график торгуемого Вами финансового инструмента и проанализируйте их динамику, так как это показано на примерах выше.
Если у Вас возник вопрос, что такое лимитные ордера, для лучшего понимания темы сведения ордеров на финансовых рынках мы рекомендуем Вам ознакомиться с нашими следующими материалами: «Алгоритмы сведения ордеров cme. Часть 1», «Алгоритмы сведения ордеров cme. Часть 2» «Алгоритмы сведения ордеров cme. Часть 3». Удачной Вам торговли!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.