что значит своп в форексе
Что такое своп (swap) на бирже Форекс? Почему важно знать о свопах
Брокеры такие вещи обычно не афишируют, так как о спредах и свопах каждый трейдер просто обязан знать еще до начала торговли. Но к сожалению, практика показывает, что тех, кто не знает, подавляющее большинство, а когда сливают, винят во всём брокеров!
Ну, лучше позже, чем никогда, да? Давайте разберёмся что такое своп на Форексе, простыми словами, на пальцах.
Своп на бирже Форекс
Знать, что такое свопы и учитывать их в своей торговле, в первую очередь необходимо тем трейдерам, которые торгуют в долгосрок (держат сделки открытыми два и более дней) и тем, кто предпочитает автоматическую торговлю (советники, роботы). Почему?
А представьте, что некоторые роботы держат десяток, а то и больше, сделок довольно продолжительное время. Естественно, такой советник будет торговать в минус! Например:
В своих терминалах своп вы можете увидеть в предпоследнем столбце, перед прибылью ордера :
Если вы посмотрите в меню открытых ордеров, то прямо перед колонкой «Прибыль», есть колонка «Своп». Так как я только что открыл позицию, то в этом пункте у меня стоят нули. А вот после нуля часов по терминальному времени, в этом поле цифры изменятся. Либо в плюс, либо в минус, зависит от ряда факторов.
Что такое своп?
Дело в том, что хотя валютный рынок Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю и является, по сути, онлайн биржей, законы реальных бирж на нём никто не отменял. А один из таких законов гласит, что в конце дня все сделки должны быть закрыты!
Кроме того, маржинальная торговля и кредитное плечо подразумевают торговлю взаймы. То есть, имея небольшую сумму депозита, благодаря кредитному плечу, трейдер может оперировать гораздо большими суммами. Которые, по сути, берутся в кредит.
Поэтому в конце дня происходит следующая операция: сделки закрываются и открываются вновь, но уже с учетом ключевых ставок Центральных банков тех стран, чьей валютой торгует трейдер.
Вот таких, например:
Если кто-то помнит, то в валютной паре одна валюта всегда представляет собой товар, а вторая деньги. То есть в паре EUR/USD (евро/американский доллар) мы, по сути, покупаем евро за доллары, когда открываем позицию на повышение. И наоборот.
Как узнать свопы Форекс брокеров?
Самый простой способ узнать свопы (swap) Форекс брокеров − посмотреть на сайте! Например, на скрине выше вы видели калькулятор трейдера у Форекс брокера с лучшими свопами − Forex4you, которым может воспользоваться любой желающий.
Для этого перейдите по этой ссылке, наведите курсор на вкладку «Трейдинг» и в открывшемся окне выберите «Калькулятор трейдера»:
Но тут важно понимать, что далеко не каждый брокер выкладывает на сайте такую информацию. Поэтому, если не нашли свопов на сайте, пойдём другим путём.
Информацию о спредах и свопах по любому активу можно узнать непосредственно в терминале MetaTrader. Покажу на примере МТ4:
И в открывшемся окне увидите всю нужную информацию по выбранному активу: спред, свопы, уровень стопов и т.д:
Ну, во-первых, если выбираете несколько валютных пар для торговли роботом, то можете ограничить ему сделки. Например, задать торговлю только в BUY. Или только в SELL. Это можно сделать в меню робота:
Поэтому можно смотреть, где свопы минимальные или даже положительные и разрешить советнику торговать только в SELL или в BUY.
Как зарабатывать на свопах?
Но важно понимать, что тут существует масса подводных камней, так как:
И, если с первым у кого-то и не будет проблем, то со вторым всё намного сложнее! В современном мире, где каждодневно что-то происходит и рынок постоянно колбасит, слить депозит со стратегией Carry Trade получится намного удачнее, чем что-то заработать.
Заключение
Итак, подведём итоги:
Если я что-то упустил, добавьте в комментариях. Успехов в трейдинге и профитов вам!
Валютные свопы на рынке Форекс. Что это, как понять и использовать?
Чтобы стать трейдером необходимо прежде всего запастись неким багажом знаний. В каждой работе есть своя специфика, термины и определения. В данном обзоре мы будем говорить о понятии свопа и его нюансах. По окончании статьи я расскажу вам об несложной инвестиционной стратегии, которая позволяет получать доходы от размера свопов.
| Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже | ||||||
 |  |  |  |  |  | |
Что такое Swap на валютных рынках?
Валютный своп это техническое перенесение открытых позиций на последующую торговую сессию. Своп сам может являться как величиной положительной – это начисление комиссионных, так и отрицательной – это списание комиссионных. Окно торгового терминала всегда показывает трейдеру значение текущего свопа по сделке, этот размер прибавляется или вычитается из конечного результата ордера.
Со свопами работают в основном среднесрочные и долгосрочные трейдеры. Поскольку краткосрочники закрывают все свои сделки за одну торговую сессию, внутри которой свопы не начисляются. Размерность свопа по той или иной валюте регламентируется ЦБ в соответствии с процентной ставкой по нацвалюте.
Формирование свопа у позиций
На валютном рынке величина свопа определяется по схеме:
Как видно из таблицы, самый маленький swap будет начисляться на самые популярные котировки, поскольку их ЦБ осуществляют политику минимальных процентных ставок.
ЦБ ведет расчет этих процентов исходя из годового выражения, свопы при торгах на валютных рынках начисляются на один день. Из-за того, что Форекс не работает по уикендам, сделки, переносимые со среды на четверг, будут иметь 3-х кратную величину свопа. Особенно это нужно иметь в виду при работе с большими объемами торгов.
Своп – это всегда убыток или прибыль?
К примеру, мы решили купить британские фунты за американские доллары – пара gbp/usd. Значит, мы ведем сделку по покупке фунтов за доллары. При такой покупке, нам начисляется процент по кредиту этой валюты (фунт =0,5%), а продавая наши доллары (доллар = 0,25%), процент по ним будет уменьшать величину свопа.
Вычитаем из процента покупки 0,5 процент продажи 0,25, получаем в остатке 0,25– что означает для игрока положительный swap при покупке такого актива. В случае продажи той же самой пары, величина свопа станет отрицательным на те же 0,25%
Из-за этого отрицательного значения свопа, среднесрочные и долгосрочные стратегии порядка недели и более, должны быть проработаны с учетом величин свопов, поскольку сумма набежит весьма приличная. Большинство брокеров имеют в своем сервисе безсвоповую торговлю, они не будут стоить ничего, если ваша сделка будет переноситься хоть каждый день в течение года. Но и величины спредов, брокер выставит вам завышенные.
Sap-free счета имеют актуальность для большого числа трейдеров. Но комиссии у брокеров разнятся. Поэтому, если вы хотите торговать и краткосрочно и долгосрочно имеет смысл сравнить торговые условия по данному вопросу. Возможно, оптимальным будет вариант, открыть два депозита для реализации разных стратегий на площадках двух различных брокеров.
Как узнать своп до торгов?
Расчеты каждого брокера по стоимости свопов дела индивидуальное. Нам не важно кто и как их рассчитывает, для нас имеет значение сами его величины. На сайтах брокера всегда есть разделы по спецификации контрактов, где каждый может посмотреть значения свопов по наиболее актуальным для вас валютным парам и выбрать такого брокера, где эти значения наименьшие или наибольшие, в зависимости от вашего стиля торговли.
Из таблички мы видим, что свопы указаны не в процентах, а в стоимости в пунктах. Каждая пара имеет свою величину. Эти величины могут иметь положительное значение (прибавляются к итогу сделки), так и отрицательное (знак «-» перед свопом). Своп для продажи и для покупки имеют всегда противоположные значения.
Торговая стратегия на Swap
Все мы знаем, что рубль из года в год бьет собственные минимумы. Стагнирующая нефть, политические неразберихи в странах СНГ, санкции, применяемые к нашей стране ЕС и США – все это в совокупности бьет по рублю, несмотря на то, что рубль считается самой недооцененной валютой в мире.
Некоторые эксперты полагают, что такая ситуация поменяться. Рубль должен откатиться о приемлемого уровня.
Можно дождаться и поймать подобный откат. Или можно открыть сделку по продаже доллар/рубль и на ежедневной основе получать величину положительного свопа. Такая схема отработана уже многими трейдерами, и она позволяет неплохо заработать. Но открывать такие ордера лучше не на постоянной основе, а все таки, при наличии приближающегося окончания локального восходящего тренда. Попробуйте поторговать на минимальных лотах и посмотрите на результаты.
Конечно, на Форекс все возможно, и может случиться и так, что рубль и дальше будет дешеветь. Но иметь понятие о стратегиях на свопах обязан каждый трейдер. Хотя бы ради получения опыта попробуйте поработать по такой стратегии.
Итог
Свопы на Форекс являются неотъемлемой его частью. Думаю, наша статья помогла вам разобраться в этом вопросе и как своп может приносить доход.
Что такое своп на Форекс: пример, виды, как применять
Здравствуйте, уважаемый читатель!
Финансовые рынки, манящие своей доступностью, после наступления IT-технологий по всем «фронтам» стали сложным организмом и не прощают вмешательства без соответствующей подготовки.
Дилетантский трейдинг обречен — «организм» имеет достаточно инструментов «отторжения» (разорения) добытчиков легких денег. Своп на Форекс — это один из них: работает под покровом ночи и известен как овернайт или ролловер.
Что такое swap на бирже простыми словами
Чтобы снять завесу с загадочного английского термина (в прямом переводе — «обмен» «перекачка», «сделка»), надо разобраться в природе его возникновения. Своп является стандартной биржевой операцией, которая регулирует соглашение двух сторон (например, банков) по обмену финансовых активов в установленный временной интервал.
На Форексе swap выражается платой за перенос открытой сделки на следующие сутки, а его размер определяется разницей в процентных ставках Центробанков и комиссией брокера (различают несколько видов свопа, о которых речь пойдет ниже).
Своп может принимать положительное и отрицательное значение и, соответственно, приносить трейдеру прибыль или убытки. Чаще свопы возникают при операциях с валютой, ценными бумагами и товарами на Форексе.
Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.
Пример
Понятие swap на Форексе имеет широкую базу трактовок, если рассматривать его под углом глубокого экономического анализа.
Для трейдера, работающего на Форексе, нет необходимости вникать во все тонкости и достаточно учитывать только особенности swap в части их возможного влияния на состояние депозита (подробнее в разделе «Механизм образования и метод расчета»).
Например, при торговле валютными парами на Форексе следует обращать внимание на активы, которые образованы валютами со значительной разницей в их ценности, что отражается и в существенной разнице между процентными ставками ЦБ (в первую очередь опасность представляют «экзотические» пары).
Swap по-разному используются участниками торгов на финансовых рынках, могут преследовать следующие цели:
Механизм образования и метод расчета
Несмотря на круглосуточный режим работы Форекса, законы торгов требуют закрытия всех позиций в 21.00 по Гринвичу (необходимо выполнить все обязательства по сделкам реальными деньгами). Трейдеров же не интересуют наличные: для них главное — оборот валюты.
Чтобы избежать наличных выплат по счетам, брокеры на Форексе выполняют требования по закрытию сделок и открывают новые, не меняя их торговый объем.
Рассмотрим пример расчета валютного swap, действующего на Форексе. Предположим, трейдер открыл сделку по паре GBP/USD стандартным лотом 100 тыс. ед.
В образовании swap будут принимать участие следующие значения:
Годовой swap рассчитывается по формуле:
Если сделка предполагает продажу пары, то возникает обратная операция (происходит заем фунтов под 6%, а доллары США размещаются на депозит под 3%), которая приведет к отрицательному swap. В первом варианте депозитная ставка превышает кредитную, а во втором — наоборот.
От чего зависит размер свопа
Величина swap на Форексе зависит от 3 показателей:
Трейдеру нет необходимости высчитывать размер swap, т.к. брокер делает это самостоятельно и выдает общий результат в автоматическом режиме в торговый терминал.
Таблица свопов на forex
Строка «short» показывают размер swap при сделках на продажу, а «long» — на покупку.
Для каких трейдеров актуален своп
Механизм начисления swap несет риски только для трейдеров, которые используют среднесрочные и долгосрочные стратегии, предполагающие удерживание открытых позиций на длительных временных интервалах — от недели и более. Внутридневная торговля никаких рисков не несет (скальперы хоть в этой части могут не напрягаться).
Стоит ли трейдерам опасаться свопов
Что такое счета без свопов
В торговых условиях некоторых брокеров можно найти так называемые исламские счета, которые свободны от swap (получили такое название с учетом религиозных традиций). Однако здесь не все так «сладко» — брокеры не забывают позаботиться о своих прибылях и компенсируют «подарок» завышенными спредами или большими комиссиями на ввод/вывод средств.
Открыть исламский счет» могут не все, т.к. брокеры требуют документальное подтверждение вашего вероисповедания (встречаются и исключения, когда счет откроют без дополнительной верификации).
Почему со среды на четверг своп тройной
Методика расчетов валютных swap связана со спотовым характером рынка Форекс — расчеты по всем сделкам проходят на 2-ой рабочий день после завершения сделок. Поэтому в полночь со среды на четверг возникает тройной своп, учитывающий минувшие выходные и среду.
Когда своп не взимается
Избежать издержек можно в случаях, когда:
Классификация свопов зависит от типа рынков и включает валютные, процентные, товарные, фондовые и кредитные swap.
На рынке Форекс доминируют валютные swap, которые делятся по принципу временного интервала осуществления на следующие виды:
Плюсы и минусы
Образование swap на Форексе может играть как за, так и против трейдера. Если использовать стратегии на крупных ТФ, то придется погрузиться не только в графическую аналитику, но и учитывать данные фундаментального характера (контролировать публикации по ставкам ЦБ и оценивать факторы, которые могут повлиять на их изменения).
Продвинутые трейдеры используют свопы как отдельную пассивную стратегию для получения прибыли на Форексе.
Торговые стратегии Форекса на базе свопов
Спекуляции на положительных swap являются, скорее, попутным доходом на долгосрочных стратегиях. Трейдеры изучают условия брокера по положительным swap на конкретных валютных парах, в сделках на покупку или продажу. Информацию можно найти в договоре, в разделе «Специализация контрактов».
Решение об открытии той или иной позиции принимается на основе анализа текущей рыночной ситуации, с применением инструментов технического и фундаментального анализа. Торговать надо только по тренду и строго соблюдать правила мани менеджмента.
Стратегии, базирующиеся на валютных swap, требуют серьезной подготовки и опыта торговли. Для получения профита на Форексе необходимо учитывать уровень стабильности макроэкономической ситуации в странах, определяющих состояние мировых финансовых рынков.
Хеджирование рисков с помощью свопов
Хеджирование свопом предполагает страхование рисков участниками обменной сделки и применяется крупными игроками финансовых рынков (заключается два самостоятельных контракта). С помощью swap маркетмейкеры на Форексе страхуются:
Что такое своп-линия
Понятие «своп-линия» появилось на международных финансовых площадках после кризиса 2008 г., который внес изменения в политику Центральных Банков. Новый инструмент призван решать проблемы ликвидности нестандартными мерами на базе взаимных валютных соглашений.
Формирование своп-линий между двумя ЦБ гарантирует обязательства сторон провести при необходимости обмен национальными валютами по текущему рыночному курсу. При этом заключается и договор обратного выкупа, где оговорены сроки и курс обмена.
Применение свопов в России
Операции по валютным свопам применяются ЦБ России с сентября 2002 г. и направлены на поддержание стабильности финансовых рынков. Суть таких свопов на Форексе заключается в продаже Центробанком определенного количества долларов США кредитным организациям по споту за рубли с последующим выкупом за рубли по форварду.
Сделки учитывают базовые курсы валют, процентную ставку по рублю и доллару, даты обмена по обеим частям и своп-разницу. С 2005 года используются аналогичные операции по евро.
Заключение
Образование своп на Форексе — фактически неизбежное явление. Его влияние может сказаться на долгосрочном инвестировании с использованием рисковых активов.
Подписывайтесь на мои статьи и обменивайтесь мнениями в соцсетях. Желаю всем положительных свопов на счетах!
Что такое своп на валютном рынке Форекс и как он рассчитывается
Здравствуйте, начинающие трейдеры! Если вы уже открывали сделочки в торговом терминале МетаТрейдер и не закрывали их несколько дней, то наверняка замечали положительные или отрицательные значения в графе «Своп». Общая прибыль уменьшалась и увеличивалась на величину свопа – незначительно, но всё же.
Сегодня мы выясним, что такое своп на валютной бирже, как он рассчитывается и почему взимается с трейдеров, можно ли зарабатывать исключительно на свопах. Я попробую ответить на вопрос, зачем вообще нужен своп, но вообще мы об этом поговорим позднее, когда углубимся в теорию экономики.
Сущность свопа на финансовом рынке
Чуть позже в статье «Валютные пары» я отмечу, что в любой валютной паре выделяется база котировки и валюта котировки. Первая располагается до косой черты, вторая – после.
Финансовые операции совершаются с базой котировки. Таким образом, если я открываю сделку на повышение по паре EUR/USD, я покупаю евро (то, что в начале, до косой черты). Помните другие названия позиции на повышение? Если нет – вэлком в статью «Стоп Лосс и Тейк Профит» — терминами надо владеть!
Допустим, я покупаю валюту Евросоюза. Для её покупки мне нужны доллары. Соответственно, для совершения операции надо как бы занять ту валюту, на которую будем покупать базу. У брокера нет собственных долларов, поэтому он идёт к поставщикам ликвидности (как правило, это крупные банки) в США и говорит им: «Друзья! Дайте взаймы доллары – трейдеру на сделку».
Банкиры отвечают: «С радостью!» Но они ведь народ хитрый и пронырливый, бесплатно ничего не делают. Банкиры говорят брокеру: «Если ваш трейдер закроет сделку после полуночи, будьте добры, заплатите нам процент».
«Какой именно?» — спрашивает брокер. Ответ: «Взгляните на процентную ставку».
Процентная ставка – это тот минимальный процент, под который банки дают деньги в долг. Более подробно мы уже о процентных ставках говорили в статье «Фундаментальный анализ» — загляните и туда.
Ставка выражается в процентах годовых. Если трейдер будет держать открытую сделку год, тогда брокер просто умножит сумму сделки на нужный процент и отдаст долг банкирам. Если сделка останется открытой в течение всего лишь суток, тогда при возврате долга брокер уплатит по нему процент, который в 365 раз меньше годового.
Допустим, брокер взял мне в долг доллары и зафиксировал, что надо не только кредит возвращать, но ещё и процент. Я успешно покупаю на доллары европейскую валюту. Причём планирую удерживать сделку открытой не один день. Что делает брокер?
Он ведь не глупый тоже. Брокер несёт наши евро поставщикам ликвидности в ЕС и говорит: «Будьте добры, примите на хранение». Они в ответ: «С радостью!» «Но, — замечает брокер, — если трейдер повелит продать евро не сегодня, а завтра, то соизвольте мне начислить процент, равный процентной ставке». Банкирам деваться некуда, соглашаются.
Я не закрыл свою сделку в течение дня, перенёс позицию через ночь, закрыл на следующий день. Что происходит далее?
Брокер изымает евро у поставщиков ликвидности в Евросоюзе и законно получает по ним дополнительную денежку (на вклад начислен процент). Обменивает евро на доллары и передаёт доллары банкирам из США, помимо всей суммы платит ещё и процент.
Теперь самое важное. Процент, который был получен в Евросоюзе, и процент, изъятый в США, чаще всего разные. Разница между ними – как раз своп. Если в ЕС процентная ставка, допустим, 3 %, а в США – 1 %, то при удержании трейдером позиции в течение 365 дней брокер получит 2 % прибыли (вычтем из процентной ставки ЕС ставку США).
Обычно брокерские фирмы говорят трейдерам, что они зарабатывают исключительно на спредах, но на самом деле большинство компаний забирает себе крохотную часть положительного свопа. Остальное поступает на счёт трейдера. Если своп отрицательный – он полностью списывается со счёта биржевого игрока.
Не совсем вникли? Смотрите видеоролик.
Думаю, с теорией разобрались. Перейдём к практике. Сегодня 24 июня, суббота. 15 и 16 июня я открывал сделки по валютным парам EUR/USD и AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар). Сделки удерживались открытыми несколько дней, посмотрим, начислен ли по ним своп.
Да, есть такое. Своп отображается в соответствующей колонке в окне «Терминал» (если у вас этого окна нет или вы случайно его закрыли, почитайте статью про торговый терминал МетаТрейдер – всё легко восстанавливается). Причём по паре AUD/USD он положительный, а по EUR/USD – отрицательный. Обе сделки открыты на покупку. Проверим наши теоретические познания.
В Европейском Центральном Банке (ЕЦБ) процентная ставка с 10 марта 2016 года равна нулю.
Скрин, кстати, сделан на сайте брокера Teletrade (сто пудов видели рекламные баннеры с Еленой Летучей), в будущем познакомимся с этим торговым посредником.
В США процентная ставка ФРС (Федеральной Резервной Системы) – 1,25 % с 14 июня 2017 года.
Если я открыл сделку на повышение по паре EUR/USD, значит, купил евро. Чтобы совершить покупку, я вложил доллары. Американскую валюту брокер взял в кредит, стало быть, через год он уплатит 1,25 % с общей суммы сделки.
Купленные мной евро, брокер как бы поместил в Европейский Центральный Банк, но ставочка там, как это ни печально – 0 %, поэтому расходы на выплату процента не окупятся. Вывод – своп будет отрицательным, что мы и наблюдаем.
Однако, если я буду не покупать евро, а продавать, тогда своп из отрицательного превратится в положительный.
Теперь с австралийским долларом. Процентная ставка Резервного Банка Австралии (РБА) – 1,5 % с 6 июня 2017 года.
Ставка ФРС нам уже известна – 1,25 %.
Я купил австралийский доллар – брокер взял взаймы американский доллар, по которому надо платить 1,25 % злым кредиторам. Австралийский доллар помещается «в банк» с условием начисления 1,5 % годовых. Ура! 1,5 — 1,25 = 0,25 % годовых – своп положительный! Что и требовалось доказать.
Если открою сделку с австралийским долларом на понижение, своп станет отрицательным.
Особенности начисления свопа
Есть ещё один важный аспект. Вы полноценно поймёте его только в будущем, когда мы углубимся в некоторые аспекты теории экономики. Пока что просто прочтите, возьмите на заметку.
Представьте, что вы торгуете нефтью. Вы не просто её покупаете-продаёте, чтобы заработать на спекуляциях, а именно приобретаете как товар – вам привозят вагоны нефти в указанное место. Если условия торгов – tomorrow, то нефть привезут на следующий день после открытия торговой позиции. Если условия – spot (спотовые) – нефть поступит не на следующий день, а через день.
Время, когда заказанный товар доставляется покупателю, на товарном рынке называется датой поставки, на фондовом (это рынок ценных бумаг) – датой экспирации (для опционных контрактов то же слово используется, загляните в статью про Альпари), на валютном – датой валютирования.
На Форексе не осуществляется реальная поставка валюты. Мы открываем сделку и знаем, что рано или поздно однозначно её закроем. Нам не нужны фунты, иены, песо мексиканские, мы хотим только денег от спекуляций. Однако даты валютирования всё же имеют место быть.
Если мы открылись в среду, ночью позиция будет перенесена на четверг, как будто бы мы в среду закрыли сделку, а в четверг открыли опять. Если в четверг открылись (как будто бы, хотя открывались в среду), а условия торгов спотовые – поставка должна осуществиться в субботу, но рынок в субботу не работает, получается, надо начислить в ночь со среды на четверг двойной своп (как бы плату за поставку валюты), а валютирование провести в воскресенье. Но воскресный день – тоже нерабочий. Итог – при переносе позиции со среды на четверг начисляется тройной своп, а в субботу и воскресенье свопы не начисляются.
Вникнуть в валютирование, в spot и tomorrow вам, думаю, сложно. Пока запомните только особенность – в среду своп тройной. В теории мы с вами детально разберёмся, но немного позднее, пока что фундамент ещё не совсем готов.
Всё, с сутью свопов разобрались, пример рассмотрели, особенности начисления тоже указали. Движемся далее.
Заработок на свопах – миф или реальность
Любой здравомыслящий человек задумается, нельзя ли зарабатывать на свопах? Например, открыть сделку за минуту до полуночи и закрыть в первую минуту нового дня, ухватив своп. Велосипед изобрести не удастся – методики заработка на свопах действительно существуют и родились они давненько. Вылились даже в отдельную отрасль – кэрри-трейдинг (Carry Trade).
Получить миллионы за две минуты, к сожалению, не получится. Потому что на Форексе есть такая вещь, как спред. Читайте отдельную статью «Что такое спред».
Если говорить кратко, то спред – это определённая сумма денег, которую трейдер уплачивает брокеру один раз в момент открытия сделки за исполнение торгового приказа.
Спред всегда больше свопа. Причём часто можно наблюдать прямую пропорциональность: чем больше свопы (характерно для экзотических валютных пар), тем шире спред.
Но спред взимается один раз, а свопы начисляются ежедневно. Вывод – если держать сделку долго-долго при положительном свопе, спред однозначно перекроется и трейдер заработает неплохую сумму.
Возникает, правда, другая проблема: рынок за это «долго-долго» на месте стоять не будет. И если мы открылись на повышение в целях подкопить свопы, а бычий тренд сменился на медвежий – останемся без средств.
Вывод. Для заработка на свопах надо пройти следующие этапы:
Кстати, если рынок дойдёт до нужной точки, а потом начнёт формировать боковой тренд, это ещё выгоднее – прибыль от трендовой торговли расти не будет, но свопы продолжат увеличиваться. Если подобная ситуация наблюдается, размещайте Стоп Лосс за линией сопротивления бокового тренда.
Ссылку на статью про фундаментальный анализ я уже давал ранее, про техническую аналитику мы особо пока не говорили, но базовые вещи изложены в статейке «Как начать торговать на Форекс». За объяснением понятий «медвежий/бычий тренд» и «рэйндж» прошу обращаться сюда — «Понятие тренда на финансовом рынке».
Или ролик смотрите – быстрее будет.
Как отделить валютные пары с большими свопами от пар с маленькими? Можно считать вручную, но гораздо проще – посмотреть сводную таблицу на сайте брокера, с которым работаете. Не советую анализировать данные чужих брокеров: выше я писал, что посредники определённые комиссионные со свопов имеют, поэтому значения чуть-чуть, но различаются.
Давайте посмотрим на таблицу свопов у брокера Альпари. Выглядит она так.
Проще всего на неё выйти или по ссылке выше, либо выбрать в главном меню на сайте вкладку «FOREX, металлы и CFD» — «Спецификация контрактов».
По позициям на покупку наиболее высокие свопы у валютных пар USD/SEK (американский доллар/шведская крона) – 2,560 пункта, TRY/JPY (турецкая лира/японская иена) – 0,913, NZD/CHF (новозеландский доллар/швейцарский франк) – 0,500, далее свопы меньше.
По позициям на продажу аналогично выделим три валютные пары-рекордсменки. Это USD/MXN (американский доллар/мексиканское песо) – 19,014, USD/ZAR (американский доллар/южноафриканский рэнд) – 14,811 пункта, GBP/TRY (британский фунт стерлингов/турецкая лира) – 12,520.
Если пункты вам пока ещё мало о чём говорят, читайте статью «Что такое цена» (ссылка будет позже), там всё детально прописано.
Перспективнее всё же открываться на понижение – цифры куда более значительные. Оценим перспективы по трём указанным валютным парам. Обращаю ваше внимание, нужные нам валюты – это даже не минорные инструменты, а экзотика — доступны они только на счёте ECN, в «стандарте» их нет.
На паре USD/MXN стабильный восходящий тренд. Сейчас наблюдается сильная коррекция, но вряд ли она окажется продолжительной.
Идём дальше – пара USD/ZAR. Аналогичная ситуация. Лучше обратимся к месячному таймфрейму.
Последняя надежда — GBP/TRY. А этой валютной пары в терминале что-то и нет. Должна быть в «FX Special», но…
Не судьба. Может сейчас уже не торгуется эта валюта, в таблице просто осталась, уточню в поддержке.
По двум предшествующим парам ситуация развивается не в нашу пользу: тенденции восходящие, зарабатывать на снижении курса и на накоплении свопов мы, к сожалению, не можем. Если заинтересовались темой, анализируйте другие пары, при возникновении вопросов или сомнений спрашивайте через комментарии, проконсультирую.
Торговля без свопов
Возможно ли торговать без свопа вообще? Имеется два варианта решения проблемы.
Первый вариант – трейдинг «intro day» — внутри дня. Если вы открываете сделку и закрываете её в течение суток – своп не взимается, так что спокойно выбросьте его из головы. Если торгуете среднесрочно, то величина свопа не велика и особого влияния на вашу прибыль не окажет. Когда прочтёте в статье про цену о пунктах и ощутите своп в реальности, он покажется вам мелочью.
Второй вариант – открытие бессвопового счёта. Такие возможности есть у большинства современных продвинутых брокеров. Открывать бессвоповый счёт нужно только при позиционном трейдинге, когда планируется удержание сделки на несколько месяцев.
Важно помнить, что бессвоповый счёт выгоден лишь при отрицательных свопах. Если открываться на понижение, например, по трём вышеназванным валютным парам, то свопы превратятся в источник дополнительной прибыли.
Бесплатно ничего не делается. Брокер избавит вас от необходимости платить свопы, но установит комиссию (чаще всего делается именно так) – будете платить и при открытии, и при закрытии торговой позиции, комиссии будут значительно менее выгодны, чем спреды.
Поэтому сто раз подумайте, прежде чем начать торговать на счёте без свопа, действительно ли вам под силу удерживать позиции долгосрочно. Проблема ведь не только в прибыльности, но и в эмоциональном напряжении: ждать год или более, а потом увидеть, что депозит слился, или сделка закрылась по безубытку – на психологическом состоянии скажется однозначно. Трейдеров-долгосрочников не так уж и много.
Заключение
Уважаемые читатели, полагаю, я рассказал всё, что нужно знать о свопах при торговле на валютном рынке Форекс, и, кажется, сделал это простыми словами (не считая блока про тройной своп и даты валютирования). Надеюсь, вы повысили свою финансовую грамотность, почерпнули действительно стоящую информацию для спекуляций.
Если у вас есть ко мне вопросы, пожалуйста, задавайте их через форму для комментариев, я обязательно отвечу. Жду новой встречи с вами на страницах будущих текстов, желаю стабильного профита в биржевой игре. До скорого!