что значит запомнить на бирже
Трейдер, который не умеет шортить на бирже, значит и не сумеет лонговать прибыльно
Всем здравствуйте. С вами Светлана Вега.Хочу сегодня затронуть один из способов заработка на бирже.
Информация конкретная, таких личных примеров в помойке интернета почти нет. Ну я не нашла))) Берите, пользуйтесь!
Я помню, когда я только начинала знакомиться с торгами, все эти понятия очень плохо заходили в мою голову.
Настолько моя деятельность до знакомства с трейдингом, была другой.
Поэтому понятие — что значит шортить на бирже, для меня вообще было долго непонятным.
В итоге, я махнула рукой и просто стала выставлять заявки на куплю-продажу. Тогда еще я не знала толком ни про риски, ни про то, что нужно рассчитывать объемы входа.
Мне очень хотелось продать, и поскорей купить.
Хотя признаюсь, было страшно совершить первую сделку. Ладошки были потные. Сейчас я вспоминаю это с улыбкой.
И убеждена, что заниматься трейдингом нужно с опытным наставником. На сэкономленные деньги, не слитые на бирже, лучше сгоняйте с семьей в отпуск.
Свою школу я уже давно планирую запустить, немного отстаю от плана. Ведь для того,чтобы ее запустить, много чего надо настроить, сделать. А это время.Работа кипит!
Но на сайте появится анонс о запуске школы.
Пока беру на личный коучинг 1-2 человек, не больше. Иначе толку не будет от обучения.
А раз вы находитесь на этой страничке, то тоже задумываетесь о том,чтобы зарабатывать на рынке.
Одна из ловушек, что человек, который образованный и успешный в какой-то сфере считает, что и эта вершина ему покорится.
Но трейдинг-это достаточно специфичный вид бизнеса.
Поэтому важно разобраться, когда шортить надо, а когда лонговать.
Но прежде, чем конкретно подойти к понятию короткой позиции давайте, я рассмотрю такой пример.
В дневную сессию у меня была открыта позиция на рост во фьючерсе на доллар/рубль.
К моменту написания статьи сделки от дневной сессии исчезли с таблицы сделок, но в моем журнале сделок осталась запись.
Не буду раскрывать все секреты, поэтому не все колонки заполнены, суть сейчас не в этом.
У меня была открыта сделка по доллару/рублю. Но в вечернюю сессию мне пришлось ее закрыть,
так как переносить ее на следующий день, на 7 июня было очень рискованно.
Сделку я закрыла, продав фьючерсы.
Шорт это совсем иное понятие.
Шортить, значит открыть короткую позицию, т.е мы заключаем сделку на продажу (это сейчас не касается акций) и рассчитываем, что стоимость какого-то фьючерса упадет, а мы его купим.
У брокера под гарантию остатков (что не входит в стоимость проданных контрактов, но хватит, чтоб оплатить долг перед брокером, иными словами гарантийное обеспечение) на своем счете, берутся контракты и продаются.
Это поверхностно я рассказала, не раскрывая всех этапов и всех терминов. Не стоит углубляться в этот вопрос, знайте,что это все прозрачно и четко работает.
Главное, выбирайте топового брокера!
Лучше свои мозги приготовьте для торговых стратегий, психологии трейдинга.
На бирже акций немного по-другому,но суть та же. Там мы берем у своего брокера в долг акции и продаем их.
А когда покупаем по нужной цене, этот заем аннулируется автоматически. И прибыль у нас получается за счет того, что продали мы по более высокой цене, а купили намного дешевле.
Например, рассмотрим акции Газпрома. По нашей торговой системе очень большая вероятность сильного нисходящего движения.
И мы ждем сигнал на продажу. Мы дождались сигнал в некий момент времени, мы берем у брокера в займы акции, и продаем по цене 146,58.
А когда наступил сигнал,что пора бежать из рынка, то покупаем и отдаем заем брокеру, а прибыль забираем себе.
Мы можем так зарабатывать без плеча, а можем с плечом. Тогда заработок будет выше, но и риски увеличатся. А значит, нужно все просчитывать и продумывать.
Вот на рисунке фьючерса на РТС я указала точку, где я решила встать в шорт. Это цена 124833.
Я оформляю заявку на продажу 24 апреля
Держала позицию ровно 20 дней, и заработок мой при капитале, ну к примеру 100 000 рублей, составит +32,87%
Представляете, 20 дней сидели в шорте, и заработали среднюю зарплату. А для большинства людей такая зарплата — это предел мечтаний. А вы за 20 дней, ничего не делая, заработали 32 000 рублей.
Очень здорово! У меня прям душа пытается парить, когда я вижу у себя такие цифры, хотя сразу пресекаю.
Эмоции-главный враг трейдера любого уровня!
Думаю, после таких конкретнейших примеров, вопросов не должно остаться. Став в один прекрасный день трейдером, любой из вас будет получать доход и при росте цен, и при падении.
А то бывает такое, что новички торгуют только на росте цен, тем самым лишая себя возможностей, и вгоняя в большее эмоциональное напряжение.
В итоге, могут вообще ничего не заработать.
И им приходится больше ждать по торговой стратегии точек входа, а это может быть и 2 недели, и три даже, и начинают сливать деньги в глупых ненужных сделках.
Поэтому важно сразу начать торговать и на рост и на падение.
Только торговать в рост — не рекомендуется!
Только торговать на падении — тоже никак нельзя!
Ну и напоследок, обращаюсь к новичкам, думаю опытные трейдеры и так знают.
Никогда не торгуйте, не зная правил игры. Трейдинг, не смотря на простоту и доступность, имеет много ловушек для импульсивных и самонадеянных молодняков.
Здесь каждую торговую сессию только и ждут, когда придут новенькие.
Обороты в трейдинге миллиардные, денег хватит всем. Нет вру, не всем. Кто не хочет обучаться качественно, надеется на халяву-тот отдаст деньги этим акулам и распрощается с мечтами.
Надеюсь, вы поняли суть. А если знали ее давно, то еще раз пересмотрели. Если тема трейдинга только вами осваивается,то советую посмотреть статью [urlspan]про гэпы[/urlspan]— классная фишка для заработка.
Удачных сделок! И уделяйте больше времени семье и своему здоровью!
Галя, папира, байзедип и другие важные термины биржевого сленга
После этого текста ваши проблемы исчезнут: сможете «ворваться в комменты» где угодно — и в любой дискуссии сойдете за своего. Ловите трейдерско-русский словарь от «РБК Инвестиций».
Дисклеймер: мы не стремились собрать абсолютно все термины — например, отказались от жаргона профессиональных трейдеров, устаревшего сленга нулевых годов, а также широко известных понятий вроде «быков» и «медведей». Здесь — только самый ходовой современный новояз.
Байда — бумаги китайской компании Baidu, а вовсе не обозначение мусорных акций, как может показаться на первый взгляд.
Байзедип (англ. buy the dip — «выкупай провалы») — покупка акций на просадке (то есть когда они сильно подешевели). Может плохо кончиться (см. Падающий нож).
Бензопила (пила) — крайне сильные колебания цен внутри дня. При волатильности график акций может напоминать зубья пилы (если напрячь воображение) — оттуда и пошло.
Бетонная плита, или просто плита — очень большая заявка в биржевом стакане, способная повлиять на движение котировок.
Боковик (флэт) — движение котировок в узком диапазоне в течение определенного периода без существенного повышения или понижения цены.
Галя — ласковое название акций космической фирмы Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Одна из самых популярных бумаг США на российском рынке.
Дивы — дивиденды: выплаты, которые распределяются среди акционеров в соответствии с дивидендной политикой компании.
Дивгэп — резкое падение стоимости бумаг после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов. Весьма неприятное событие для новичков.
Джоны (амеры) — американские трейдеры с Нью-Йоркской биржи, начинающие торговать в 16:30 мск (или в 17:30 мск при переходе на зимнее время). Не слишком любимы, потому что иногда обваливают акции, весьма перспективно выглядящие на торгах СПб биржи и премаркете.
Дядя Коля (Николай, Колян) — маржин-колл. Когда он «приходит» или «звонит», дело плохо — значит, у инвестора столь большой убыток, что брокер уведомляет его о необходимости пополнить счет для дальнейшего удержания позиции. Избежать встречи с Дядей Колей можно, если не открывать «шорты» и не торговать с плечом.
Забор — см. Сидеть на заборе
Зина — популярная фармацевтическая компания Zynerba. Пример крайне волатильной бумаги: в феврале 2021-го ее котировки выросли вдвое за несколько дней, а потом резко откатились вниз.
Зомби — предбанкротная компания. Ее акции, тем не менее, есть на бирже — и часто пользуются спросом ввиду дикой волатильности. Хрестоматийные примеры — Chesapeake Energy или Mallinckrodt.
Затариваться — агрессивно покупать активы в большом количестве в ожидании восходящего тренда.
Казино — обычно означает волатильную и малопредсказуемую бумагу второго-третьего эшелона. Такие акции еще называют «бешеными». Также в некоторых телеграм-каналах «казино» называют российский фондовый рынок в целом.
Котлета — все деньги на брокерском счете. Закупиться на всю котлету — вложиться во что-то одно на все деньги, игнорируя здравый смысл. Обычно не лучшая идея.
Кукловод (кукл) — маркетмейкер, профессиональный участник рынка, который формирует его и поддерживает его ликвидность. Нередко провозглашается главным злом, не дающим расти той или иной акции.
Лесенка — стратегия покупки активов, при которой бумаги приобретаются в портфель понемногу, следуя за восходящим трендом.
Лонгуст — инвестор, покупающий акции в «лонг» — то есть на долгосрочную перспективу в расчете на рост котировок. Заклятый враг шортиста.
Лудоманить — покупать акции на удачу без какого-либо анализа. Типичный пример — покупка бумаг под отчет.
Лось — самое нелюбимое у инвесторов животное, которое однажды встречает каждый. Означает убыток по акции. Соответственно, резать лося = фиксировать убыток.
Мамба — Московская биржа. Произошло от ее предыдущего названия ММВБ. Последнее время употребляется все реже.
Мася — максимально любовное названий акций знаменитого американского ретейлера Macy’s.
Муму — акции китайского мессенджера для смартфонов Momo.
Наждак — биржа NASDAQ.
Отскок — падение после роста или рост после падения цен. Отдельно стоит выделить «отскок дохлого кота» — небольшой рост после мощного падения, после чего бумага снова дешевеет еще сильнее.
Падающий нож — обозначает быстрое падение стоимости ценной бумаги. Попытка его «поймать» (купить в расчете на то, что ниже цена уже не опустится) может привести к приличным убыткам.
Паникбай (от англ. Panic buy) — импульсивные покупки, обычно происходят во время резкого роста котировок.
Папира (англ. Paper) — то же самое, что и акция.
Пациент — «скучная» бумага, долгое время торгующаяся в боковике.
Пробой — движение цены выше определенного уровня.
Пролив — обвал котировок из-за массовой распродажи бумаг.
Ракета — резкий рост цены за короткий промежуток времени или просто акция, от которой ждут сильного роста. О том, сбывается ли такой прогноз, многие часто умалчивают. Вовремя сесть в ракету (купить акции перед взрывным ростом) — мечта каждого инвестора.
Свин (свинья, свинота) — акции американской нефтегазовой компании Southwestern Energy. Получили такое прозвище из-за фонетического сходства с ее тикером SWN.
Сидеть на заборе — ситуация, при которой трейдер закрыл все позиции, сидит в кеше и наблюдает за происходящим на рынке со стороны.
Сиплый — S&P 500, главный фондовый индекс США.
Скальпить — быстро покупать и продавать акции внутри дня, пытаясь заработать на небольших колебаниях цен. Скальперов также называют «зайцами».
Слив — избавление от активов. Обычно сливают акции, но самым талантливым удается слить депозит.
Тата — на русскоязычных ресурсах обычно означает акции «Татнефти». Но иногда — Tata Motors, что еще более логично.
Туземун (от англ. to the Moon — «на Луну») — подразумевает мощнейший рост какого-либо актива, «прямо до Луны». Не факт, правда, что потом с грохотом не спустится обратно на землю.
Усредниться — докупить в портфель упавшие в цене акции. Используется для снижения средней стоимости бумаги в портфеле.
Федя — американская транспортная компания FedEx. Никаких исторических связей — используется просто по созвучию.
Хай — максимум цены. Истхай — исторический максимум. Купить на хаях — приобрести бумаги на пике (и, скорее всего, словить из-за этого убытки).
Хомяк (лемминг) — новичок в инвестициях, бросающийся покупать акции по рекомендациям многочисленных «гуру», вслед за толпой, паникуя или просто на эмоциях. Часто вообще не понимает, что делает.
Шорт — короткая позиция. Тот, кто ее открыл, — шортист. Надеть шорты = открыть короткую позицию. Шортокрыл, или шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок. А порванные шорты — неудачная короткая позиция: вместо ожидаемого падения бумага выросла в цене и принесла незадачливому шортселлеру убытки.
Яша — так в трейдерском новоязе называют флагман русского IT «Яндекс».
Разберем на примерах. Допустим, вы решили поговорить с завсегдатаем «Пульса» о перспективах акций Virgin Galactic.
НЕПРАВИЛЬНО: «Полагаю, что Virgin Galactic — очень перспективная компания. Да, ее акции волатильны, однако я считаю, что в будущем они обязательно сильно вырастут».
ПРАВИЛЬНО: «Имхо, Галя — ракета. Папира казино, но скоро точно полетит туземун».
Или же зашли в трейдерский чат в телеграме, где хотите обратить внимание участников на сильный рост бумаг Southwestern Energy в отсутствие очевидного повода.
НЕПРАВИЛЬНО: «Забавно, спекулянты разгоняют котировки Southwestern Energy. Ведь эта компания в предбанкротном состоянии, а гонящиеся за сверхдоходностью новички понесут большие убытки.
ПРАВИЛЬНО: «Лол, Свина пампят! Это ж зомби-компания, лемминги замучаются потом лосей резать».
Используйте словарь с умом, тщательно подбирайте выражения и получайте удовольствие от горячих обсуждений фондового рынка с другими инвесторами где угодно.
Применить полученные знания вы можете в нашем канале в «Тинькофф Пульс», инстаграме или телеграм-канале «Сам ты инвестор» — у нас везде открыты комментарии. Enjoy!
Как читать графики на бирже – подробная пошаговая инструкция для начинающих с примерами графиков фондового и валютного рынка
Это достаточно просто, но есть много подводных камней и тонкостей, о которых надо знать.
Каждый график содержит огромный объем информации. Давайте научимся правильно читать графики, анализировать их и вытаскивать всю эту информацию. По ходу статьи я буду давать вам ссылки на другие свои материалы. Открывайте их и хотя бы просматривайте, чтобы ничего не упустить.
Определяем финансовый инструмент
Каждый график показывает ценовые колебания какого-то одного финансового инструмента. Им может быть что угодно. На Форексе это будут валютные пары, например доллар/рубль, швейцарский франк / японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – курсы нефти, драгоценных металлов, чая, хлопка и еще всякой всячины.
Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда он прописывается полностью, как тут:
Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя. Если не хотите искать ее расшифровку в терминале – просто загуглите, как обозначается ваш инструмент на бирже.
Вот так обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:
Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности.
Например, на Форексе часто делается так – первые две буквы обозначают страну, а последняя – ее валюту:
На фондовом рынке для обозначения ценных бумаг обычно берутся первые буквы или просто несколько букв из названия компании:
Еще момент. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. То есть просто «GAZP» – «Газпром».
На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь.
Первое слово, или первая аббревиатура – это база котировки, а второе – валюта котировки. База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы.
Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну совершать финансовые операции (покупать или продавать), то я их буду совершать с евро, потому что это база котировки. А выражаться стоимость евро будет в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» – это валюта котировки.
Вот перед вами график валютной пары USD/RUB. На ней показана стоимость доллара (базы) в рублях (валюте):
Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.
Определяем таймфрейм
Таймфрейм – это временной интервал, за который отображаются ценовые изменения. Он обычно всегда указывается рядом с финансовым инструментом.
Вам надо запомнить, что M – это минуты, H – часы, D – дни, W – недели, MN – месяцы.
H4 означает, что график «четырехчасовой». То есть каждое изменение цены, которое на нем фиксируется, – это изменение за четыре часа.
Смотрите, вот два изменения цены:
Если график четырехчасовой, значит между этими изменениями прошло четыре часа.
Давайте в этом убедимся. Я подвожу курсор к первому «перелому» – он произошел в 12 часов:
Подвожу ко второму – он произошел в 16 часов. То есть как раз через четыре часа.
Следующий «перелом» произойдет еще через четыре часа, то есть в 20.00.
Если у вас график отображается в виде баров или японских свечей – то каждый бар или каждая свеча будет показывать динамику цен за тот период времени, который отмечен на графике. Если график четырехчасовой, то каждый бар и каждая свечка – это динамика курса за 4 часа.
Вот динамика, которая была с 12.00 до 16.00.
А вот – с 16.00 до 20.00.
Когда дойдем до японских свечек и баров, вы поймете, что это и зачем они нужны.
Убираем лишние элементы
Когда вы определились с финансовым инструментом и временным интервалом, вам надо сделать график читаемым. Уберите с него все те элементы, которые не планируете использовать.
Например, вот на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.
Мне это ничего сейчас не нужно. Мне эти элементы мешают смотреть на график. Кликаю правой кнопкой мыши на индикатор и убираю его.
Кликаю правой кнопкой мыши на график и удаляю сетку и окно торговли в один клик.
Получается чистый график, который мне будет намного легче анализировать.
Настраиваем масштаб
Вам нужно выбрать масштаб графика. Но не такой, который удобен вам, а такой, который позволит «охватывать взглядом» ценовую динамику.
Если у вас график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японских свечей. То есть чтобы было не так:
Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольнички свечей. Если я сейчас свой график уменьшу, он будет вот таким:
Так сильно уменьшать не надо. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольнички:
Всё, дальше не приближаю. Можно, конечно, приближать еще и еще. Но тогда вы не будете видеть рыночную динамику, перед вами просто будут огромные японские свечки:
Включаем автопрокрутку и отступ справа
По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки. Она работает так. Вы отматываете график «в прошлое», но как только цена хоть чуть-чуть изменится – график автоматически вернется «в настоящее».
Чтобы провести анализ рынка, приходится иногда делать несколько «отмоток» назад. И когда вы вот так отматываете, а вас перекидывает обратно – это жутко раздражает.
Поэтому на время анализа можно отключить автопрокрутку. В Метатрейдере она отключается тут:
Когда она отключена, можно спокойно мотать график в прошлое и при желании возвращаться в настоящее.
Еще одна полезная вещь – смещение графика. Если оно включено, у вас после графика появится немного свободного места.
Это бывает нужно для технического анализа. Например, чтобы построить равноудаленный канал и составить прогноз о целях движения цены.
Если смещения нет – котировки будут утыкаться в правый край графика и техническую аналитику вести будет сложнее:
Собственно, мы сделали все необходимые настройки, теперь давайте читать наши с вами графики.
Читаем шкалы
Нижняя шкала в любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:
Шкала, которая находится справа, показывает цену одной единицы финансового инструмента.
Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарского франка.
Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.
Смотрим объем
Индикатор объема на фондовом рынке практически всегда находится под графиком. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить индикаторы объема и проанализировать их.
Данные по объему торгов визуализируются через столбчатую диаграмму.
Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые. То есть объем фиксирует просто количество сделок.
Если на фондовом рынке я куплю акций на 1 000 рублей, а вы – на 1 000 000 рублей, то объем будет равен 1 001 000 рублей. Если мы сделаем то же самое на Форексе, то объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.
Читаем японские свечи и бары
Выше я уже писал, чтобы вы отобразили график в виде баров или японских свечей. Это нужно для того, чтобы видеть за каждый временной интервал четыре цены финансового инструмента.
Четыре цены, которые есть на рынке, это:
Например. Когда утром началась торговля на Форексе, американский доллар стоил 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей – это цена закрытия. В течение дня доллар дорожал до 76 рублей (это максимальная цена) и опускался в цене до 73 рублей (минимальная).
Всю эту информацию вам как раз дают японские свечи и бары.
Например, вот минутный график индекса Доу Джонс. Каждая свеча на нем показывает ценовые колебания в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.
А вот эта – с 21.34 до 21.35.
«Тени» свечек показывают максимальные и минимальные значения в течение временного интервала. То есть в течение одной минуты цена поднималась и опускалась до вот этих уровней:
А границы «тела» – это цены открытия и закрытия. То есть в первую секунду минуты цена была на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном.
С барами все абсолютно то же самое. Палочка «влево» показывает цену открытия, палочка «вправо» – цену закрытия. А сам «столбик» – максимальные и минимальные цены.
Вот так выглядит наша свечка в виде бара:
Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они сразу показывают четыре цены в течение временного интервала. А «линия» показывает всегда только одну цену.
По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Данный параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, потому что она все равно будет неинформативной.
Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, посмотрите на «необычные» свечи. То есть такие, у которых нет тела или нет одной тени.
Если свечка без тела или тело у нее очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:
В формате баров это будет выглядеть так:
Видно намного хуже, с японскими свечами в тысячу раз проще.
Если вы видите свечу без тени – она указывает на очень сильную тенденцию. То есть у рынка столько сил, что он вообще не колеблется.
В виде бара это будет выглядеть как-то так:
Обязательно прочитайте мою статью про японские свечи. Там все разжевано, разложено по полочкам.
Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров.
Читаем тенденции
Когда вы анализируете график, вам сразу надо выявить на нем тенденцию. То есть понять, в каком основном направлении движутся цены. Двигаться они могут в трех направлениях:
Но смотрите, в чем фишка. Рынок не может просто так взять и расти. Или просто так взять и падать. Рынок работает, как наше с вами сердце.
А как работает сердце? Оно напрягается и расслабляется, напрягается и расслабляется.
Вот и рынок поступает так же.
«Напряжение» – это когда цены совершают сильное движение в каком-то направлении. Экономисты называют его импульсом. «Расслабление» – это когда цены немного откатывают назад, как бы отдыхают. Расслабление называется «коррекцией» или, в более простом варианте, «откатом». Коррекция – это отдых перед новым импульсом.
На этом графике я показал импульсы красным цветом, а коррекции – синим.
Совокупность импульсов и коррекций образует тренд.
Ваша задача – понять, какой тренд на выбранном таймфрейме. Он может быть:
Тренд, который был на рисунке выше – восходящий. Потому что у него каждая новая вершина была выше, чем предыдущая. А вот этот – нисходящий:
Идеальный боковой тренд найти очень проблематично, потому что рынки стремятся все-таки выходить из боковиков и двигаться в тенденциях. Вот пример не идеального, но все же бокового тренда – когда цена некоторое время шла как будто вбок:
Если вы внимательно присматривались к графику с нисходящим трендом, то наверняка заметили следующее:
Цена дважды «пробивала» уровень предыдущей впадины. Хотя в целом нисходящее движение сохранялось.
Трейдеры в таких случаях говорят: «Критерий нисходящего тренда сломан». То есть тренд «повержден», но полностью он еще не сменился. Если подобное возникает – надо быть очень внимательным и осторожным, не рисковать крупными суммами денег.
Ваша задача при чтении графика – определить направление тренда, чтобы знать, «куда» преимущественно открывать сделки – на рост или на падение.
Подробнее об этом – в статье про тренд.
Ищем главные уровни
В трейдинге существует такое понятие – «уровни поддержки и сопротивления». Это линии, которые цена как бы «чувствует» в своем движении. Она может опираться на них или отскакивать от них. Ваша задача – найти такие уровни на своем графике.
Они могут быть горизонтальные и наклонные. Самые сильные – горизонтальные.
Чтобы их найти – берите горизонтальную линию и просто опускайте ее на график. Вы увидите уровни «автоматически». Например, вот очень сильный уровень, который цена постоянно чувствует в своем движении.
На курсе по трейдингу преподаватель мне говорил: «Если цена трижды пробивает уровень – то есть пересекает его телом свечи, он «не живой». Рынок его больше не видит». Помните об этом правиле трех пробоев, когда будете искать горизонтальные уровни.
С наклонными уровнями чуть проще. Вам надо определить тренд, соединить линией вершины (или впадины), а потом отложить параллельную ей линию от впадин (или вершин).
В результате у вас получится канал, внутри которого будет двигаться цена:
Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если он ускоряется – цены будут пробивать верхнюю границу канала и не доходить до нижней. Если возникнет замедление – цены будут пробивать нижнюю границу и не доходить до верхней.
Что делать дальше
Подпишитесь на мою рассылку. Скоро выйдет еще много интересных статей по финансам, я думаю, вам будет интересно.
Мы с вами научились «считывать» всю информацию, которую предоставляют графики. Давайте немного обобщим.
Во-первых мы научились настраивать графики под себя:
Во-вторых, научились понимать, что обозначают базовые элементы графика:
И разобрались с тем, что собственно показывается на графиках:
Это весь основной материал, который можно извлечь из графика финансового инструмента.
У вас возникает вопрос, что делать дальше? Если вы хотите провести технический анализ рынка и определить, где открывать сделку, вам надо продолжать «считывать» график через «призму» какого-то метода технической аналитики. Например, через такие методы:
Я не привожу их в данной статье, потому что это уже не «общее» чтение графика, а отдельные типы технического анализа. Тренды и уровни поддержки сопротивления вам будут нужны практически в любом из них – вы возьмете этот материал за основу и дополните его другими инструментами.
Полезные материалы по теме
Если вы хотите попробовать зарабатывать на трейдинге – посмотрите мою статью с курсами по трейдингу. Я начинаю ее с полностью бесплатных программ, они все очень интересные, систематизированные, углубленные.
Сегодня я не считаю, что на трейдинге можно зарабатывать, поэтому сначала обязательно изучайте все бесплатное, а потом уже смотрите платные курсы. Выбросить деньги успеете всегда.
Вот пример первого занятия базового курса, абсолютно бесплатного, доступного на ютубе. Он по трейдингу на валютном рынке, но там очень много информации по финансовым расчетам и принципам аналитики – это все применимо на любом сегменте рынка.
Другие похожие материалы – в моей подборке.
Чтение графиков будет вам также необходимо при инвестировании. Может быть, не так углубленно, но все же.
Если вы хотите изучить инвестирование, но у вас нет денег на обучающие курсы, могу вам порекомендовать хорошие бесплатные материалы по этой теме. Например, вот такие записи вебинаров от банка АкБарс. Их там много, это только первая.
Я изучаю инвестирование в Городе Инвесторов. Василий Блинов, которому принадлежит этот сайт, изучает инвестиции там же. У этого проекта есть несколько бесплатных материалов и платных курсов, из бесплатных я вам очень советую вот эти три книжки:
Скачайте их прямо сейчас и пробегитесь по ним глазами. Там все объяснено понятным языком.
Из бесплатных вебинаров советую эти два:
Из платных курсов – вот эти:
И последнее. Есть хорошая учебная программа – «Личные финансы и инвестиции». Именно она убедила меня, что пытаться зарабатывать на трейдинге бесполезно. Преподаватель этого курса рассказывает о том, что такое пассивное инвестирование, через какие инструменты его можно осуществлять, как создавать разные типы портфелей.
Курс проводится на базе Нетологии. Это один из самых крупных (наравне со Скиллбоксом) онлайн-университетов. У Нетологии есть лицензия на образовательную деятельность, там все очень серьезно.
Заключение
Уважаемые читатели, сумел ли объяснить вам, как надо читать графики? Все ли в этой статье вам было понятно или возникли какие-то сложности?
Покритикуйте мою статью в комментариях, скажите, что в ней не так, чтобы я мог внести правки. Пишите о других темах по трейдингу и инвестициям, которые вам интересны, я с удовольствием подготовлю про них материал.