субконто только обороты что значит

Обороты между субконто в 1С, зачем нужен этот отчет и как им пользоваться?

1С СТ-вебинары

Обороты между субконто в 1С, зачем нужен этот отчет и как им пользоваться?

Речь в статье пойдем об отчете “Обороты между субконто” в конфигурации 1С Бухгалтерия 3. Хоть он и не такой часто используемый, как другие стандартные бухгалтерские отчеты, но при помощи него можно также анализировать аналитику учета. Отчет предназначен для представления данных по оборотам между списком выбранных субконто и список корреспондирующих субконто.

Для того, чтобы сформировать отчет необходимо перейти в раздел программы “Отчеты” и далее выбираем наш отчет “Обороты между субконто” в группе “Стандартные отчеты”.

Далее в шапке отчета устанавливаем нужный период, за который ходим увидеть информацию в системе. Указываем организацию, если учет ведется по нескольким и указываем субконто, и кор. субконто. В нашем примере это будут контрагенты и номенклатура соответственно. Для формирования отчета нажимаем “Сформировать”.

Как видим в сформированном отчете отобразилась информация по поставщикам и покупателям. Также имеется возможность настройки отчета. Для этого нажимаем на кнопку “Показать настройки”. При необходимости можно настроить дополнительные отборы. Для этого необходимо перейти на закладку “Отбор”. Далее выбрать поле для отбора и установить нужное значение.

К примеру, можно устанавливать отбор по конкретной номенклатуре или контрагенту и пр. Если необходимость показать документ расчетов, то сделать это можно на закладке “Виды субконто”, добавив субконто “Документы расчета с контрагентами”.

На закладке “Показатели” можно отметить необходимые показатели, которые мы ходим видеть в отчете. После переформирования отчет будет иметь следующий вид.

Экспериментируя с настройками можно подобрать для себя наиболее удобный для работы вариант отчета.

Остались вопросы? Получите бесплатную консультацию!

Бесплатные сервисы для пользователей 1С ИТС:

Источник

Субконто в 1С 8.3

Виды субконто и субконто

Аналитический учет на счетах бухгалтерского учета в 1С организован с помощью таких понятий как субконто и виды субконто.

Виды субконто — это группа однородных объектов аналитического учета. Например, список номенклатуры, список контрагентов, список договоров и т.д.

Субконто — это конкретный объект аналитического учета. Например, стол, стул, ИП Иванов, ООО Ромашка, договор №1 и т.д.

Например, на 41 счете нужно вести учет в разрезе складов и товаров. В этом случае видами субконто будут список складов и список товаров. А субконто — это конкретные склады и товары, например оптовый склад, розничный склад, стол, стул, шкаф и т.д.

В платформе нет специальных объектов метаданных Виды субконто и Субконто. Для этого используется план видов характеристик. Сам план является списком всех видов субконто. Конкретные значения плана — это виды субконто. Характеристики — это субконто.

В свойстве Тип значения характеристик как правило указываются только ссылочные типы, например справочники. В этом случае сам справочник является видом субконто, а конкретные элементы справочника — это субконто. Чтобы указать тип субконто, нужно для элемента плана видов характеристик выбрать нужный тип.

Чтобы можно было создавать произвольный перечень субконто создается отдельный справочник Субконто, подчиненный плану видов характеристик и этот справочник выбирается в свойстве Дополнительные значения характеристик:

В плане счетов на закладке Субконто нужно выбрать план видов характеристик в свойстве ВидыСубконто:

После этого у плана счетов будет добавлена новая табличная часть ВидыСубконто со следующими колонками:

Там же, на закладке Субконто можно указать максимальное количество субконто:

Данное свойство ограничивает количество строк в табличной части Виды субконто.

В пользовательском режиме для счета можно добавить виды субконто:

Как правило, виды субконто создаются в конфигураторе как предопределенные элементы плана видов характеристик. Тогда виды субконто на счете тоже можно заполнить в конфигураторе (при условии, что счет предопределенный):

На этот же счет можно добавить новые виды субконто в пользовательском режиме:

В этом случае в таблице будут следующие данные:

Добавленные в конфигураторе виды субконто можно удалить.

Если попробовать добавить третий вид субконто, то при записи счета будет выброшено исключение «Превышено максимальное количество видов субконто на счете»:

Так как мы ограничили максимальное количество субконто на счете двумя.

Можно сказать, что виды субконто это дополнительные, подключаемые к счету, измерения регистра бухгалтерии. Причем для каждого счета можно добавить разные аналитические разрезы.

Таблица значений субконто

Для хранения значений субконто в регистре бухгалтерии используется отдельная таблица. Состав колонок следующий:

Связь с основной таблицей выполняется по периоду, регистратору, номеру строки и виду движения. Одной записи из основной таблицы может соответствовать несколько записей из таблицы значений субконто (в зависимости от количества видов субконто на счете).

Если в регистре бухгалтерии отключена корреспонденция, то в таблице значений субконто не будет колонки Вид движения.

Добавим в обработку проведения приходной накладной заполнение субконто:

Заполнение субконто выполняется через свойства СубконтоДт и СубконтоКт. При этом если вид субконто предопределенный, то можно сразу обратиться к нему по имени:

Иначе обращение выполняется через квадратные скобки:

После проведения приходной накладной с двумя строками:

Таблица значений субконто будет выглядеть следующим образом:

На счете дебета используется один вид субконто — номенклатура. Поэтому в таблицу значений субконто была добавлена одна строка. На счете кредита используется два вида субконто: контрагенты и договоры. Поэтому было добавлено две строки: в одной контрагент, во второй договор.

Итоги по субконто

Для хранения итогов в разрезе субконто используются отдельные таблицы. Количество таких таблиц совпадает с максимальным количеством субконто на счете (свойство плана счетов). В нашем случае таких таблиц будет две.

В первой будут храниться итоги по тем счетам, где используется одно субконто:

Во второй хранятся итоги по счетам, где используется два субконто:

Если были бы счета, где используется три субконто, то была бы создана третья таблица, где было бы на одну колонку больше — Субконто3. И так далее до максимального количества субконто.

Изначально в таблицах хранятся только текущие итоги с датой 01.11.3999. Итоги за июль и август 2021 появились после того как в обработке Управление итогами был установлен период итогов на конец августа 2021:

Добавление в регистр бухгалтерии новых измерений и ресурсов автоматически добавляет новые колонки в таблицы итогов.

Если в настройках субконто счета установить флаг Только Обороты, то в итогах по этому субконто не будет храниться остаток:

Это можно использовать для тех субконто, где остаток не имеет значения. Например, в документах движения денежных средств это может быть субконто статья движения денежных средств. Приход делается по одной статье, расход по другой. Остатки никогда не выйдут в ноль и будут накапливаться в таблице итогов. Чтобы этого избежать для субконто устанавливается флаг Только обороты.

Источник

Флаг «Только обороты» у субконто.

Перепровел документ, проводки в движениях документа вижу. В оборотке пусто.

ТиИ не делал. База на скуле 38 гигов, любые манимуляции, что ТиИ, что сохранение плана счетов занимаю продолжительное время.

Дак вот, проблемка остается. Поднимаю новую копию.

Переписываюсь с начальником:

Сейчас в новой копии помог пересчет итогов. Я пересчитал первый квартал, потом второй. Обороты и остатки вижу по всем счетам.

Полный пересчет пока не буду запускать, мне этого хватит

Начальнег(09:56:45 9/04/2010)
это просто пересет поквартальный помог. полный не помогает видимо
Начальнег (10:00:08 9/04/2010)
тестирование может не помочь. мне кажется даже скорее не поможет. оно ошибки в данных ищет. здесь другая причина. не корректно работают хранимый процедуры по пересчету и записи в таблицы остатков и итогов

Начальнег (10:00:36 9/04/2010)
остатки по всем периодам появились?
пз

Black-Rain (10:04:53 9/04/2010)
ведь когда мы обновляем базу кбд, у нас все откатывается к стандарту силами компоненты.

Вы после обновления плана счетов проверяли остатки на 8-ом сервере?

Начальнег (10:10:17 9/04/2010)
попробуй на свежем бэкапе. в рабочей базе были три документа проведенные с пустой датой. итогои шли с 1753 года. моджет кривые были. из-за этого. я в рабочей их удалил два дня назад. когда правил джругую ошибки. на них наткнуя

Речь идет о быстрых бухитогах, поэтому когда создаю копию, то кое-что удаляю:

Инструкция для приведения базы данных в исходное стандартное состояние.

В случае некорректного выхода пользователей или другой программно-аппаратной проблемы может потребоваться изменить структуру базы с целью привести к стандартному виду. Порядок действий при этом нижеследующий:

1. Открыть управление регламентными задачами SQL-Server Agent (Jobs), посмотреть наличие JOB-ов, начинающихся на «SP_Buh_TableCopy», затем отключить их (Disable).
2. Проверить количество строк в обоих таблицах «_Partial». Если количество строк ненулевое – запустить на выполнение JOB по сворачиванию таблицы столько раз, сколько потребуется, чтобы таблица обнулилась. Примечание: иногда, несмотря на то, что данных в таблице нет, в «Enterprise Manager» показывается ненулевое количество строк при нажатии на свойства таблицы. Поэтому лучше открывать таблицу методом «Open Table – Return All Rows».
3. Снова открыть управление регламентными задачами SQL-Server Agent (Jobs). Обновить страницу, убедиться, что JOB-ы не выполняются в данный момент, и затем удалить их.
4. Удалить представления (Views) под названием «_1SBKTTL» и «_1SBKTTLC».
5. Удалить таблицы под названиями «_1SBKTTL_PARTIAL» и «_1SBKTTLC_PARTIAL».
6. Переименовать таблицы под названиями «_1SBKTTL_Main» и «_1SBKTTLC_Main». Убрать суффикс «_Main».
7. Удалить хранимые процедуры под названиями «_1sp__1SBKTTL_ChangeTotal» и «_1sp__1SBKTTLC_ChangeTotal».
8. Закрыть все приложения и войти в 1С-Предприятие в базу в монопольном режиме. При этом все удаленные процедуры будут восстановлены в стандартном виде.

После выполненных действий база готова к регламентным действиям – пересчет итогов, изменение конфигурации и т.д.
В случае, если удалить таблицы «_partial» с находящимися там данными – потребуется пересчет бухгалтерских итогов.

Источник

Внутреннее устройство 1С:Бухгалтерии 2.0

Подчинен счету – эта настройка определяет иерархические взаимоотношения в Плане счетов. Именно от нее зависит, какой счет считать субсчетом для некоторого счета (а не от кода счета, код, в сущности, может быть любым, лишь для удобства коды организованы в понятной форме). Рассматриваемый счет 01 «Основные средства» не подчинен никакому другому счету, он является счетом первого порядка. Счет 80.01 «Обыкновенные акции» подчинен счету 80 «Уставный капитал». Если счет имеет субсчета, это означает, что данный счет сам по себе использоваться в проводках не может, специально для запрета использования счета в проводках у счетов первого уровня устанавливают свойство Счет является группой и не используется в проводках. Данное свойство установлено, например, у рассматриваемого счета 01 «Основные средства», у счета 80 «Уставный капитал». Дело в том, что остатки и обороты по счету, имеющему субсчета, должны быть равны остаткам и оборотам по его субсчетам. Это требование и приводит к недопустимости использования счетов, имеющих субсчета, в проводках.

Забалансовый – данный признак устанавливается для забалансовых счетов. Например, он установлен для счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», рис. 2.5.

Учет на забалансовых счетах не ведется методом двойной записи, как это делается для балансовых счетов.

Счет является группой и не выбирается в проводках – данный признак устанавливается у счетов, имеющих субсчета для того, чтобы гарантировать равенство остатков и оборотов по счету и по всем его субсчетам.

Группа параметров Виды учета по счету включает в себя следующие опции

Валютный – предусматривает ведение валютного учета по счету.

Количественный – включает и отключает количественный учет.

Учет по подразделениям – включает или отключает ведение учета по подразделениям.

Налоговый (по налогу на прибыль) – участие счета в налоговом учете для целей расчета налога на прибыль организаций.

Обычно в качестве хранилищ значений субконто выступают справочники (подробнее о них мы поговорим ниже). Например, вид субконто Номенклатура соответствует справочнику Номенклатура, в котором уже хранятся конкретные номенклатурные позиции (скажем, Мука, Сахар, Бензин и т.д.), которые и выбираются при вводе в систему бухгалтерской записи. В качестве значений субконто могут использоваться не только справочники.

В механизме создания видов субконто предусмотрена ситуация, когда нужно организовать аналитический учет по объектам, для которых не существует встроенных типов данных. Для таких целей предусмотрен специальный справочник, который называется Субконто. Этот справочник может содержать элементы, подчиненные элементу плана видов характеристик Виды субконто хозрасчетные.

Источник

Снять галку с субконто «обороты»

Подскажите, будет ли ошибкой для информационной базы или к каким последствиям может привести, если у счета 50.1 снять галку у субконто1 (движ.ден.ср-в) «только обороты».
Мне нужно формировать по этому субконто кассовую книгу, а использовать к примеру итоги.снд(«С») (или скд) нельзя, при использовании итоги.до(«С»)и формировании книги за период, а не за один день выводит ошибку «обороты по проводкам и документам не совпадают».

> за один день выводит ошибку «обороты по проводкам и документам не совпадают».

может быть лучше ошибку исправить?

вы наверное не так поняли: если формирую свой отчет за один любой день, то ошибки нет. Если формирую за период, за три дня сразу например, то есть ошибка. Такая ошибка возникает, потому что могут быть непроведенные рко или пко, так? но они все проведены.
Тем более я работаю с копией отчета кассовая книга, который у меня доработан так, что собирает только определенные документы, проводки которых включают одно, нужное мне значение субконто1 счета 50.1. А оригинал(стандартный отчет «кассовая книга») сформированный за эти же три дня ошибку не выдает. Стандартный отчет ведь не опирается на субконто, а только на общие остатки по счету, а если внести учитывание субконто, то там нет остатков только обороты (надеюсь понятно), поэтому и нашла выход в том, чтобы снять галку «обороты» и возник вопрос: повредит ли это данным?

> формировании книги за период, а не за один день выводит ошибку «обороты по проводкам и документам не совпадают».

Если Остаток <> Ит.СКД(«С») Тогда
Ошибка = 1;

можно было конечно вообще забить сообщение об ошибке, но в том случае когда она действительно будет ошибкой и обороты не будут совпадать бух. об этом не узнает без такого вот предупреждения и будет бардак.
«

За такое на экзамене на специалиста ставят 2 и выгоняют!

Я пока не понимаю сути задачи, поэтому и советовать не могу!

«> Я пока не понимаю сути задачи, поэтому и советовать не могу!

теперь остатки на начало дня собираются только по торговым докам, но опять выдает ошибку «не соответствует», потому что в отчете сравниваются остатки на начало(или конец) периода, а у субконто1 этих счетов нет остатков, только оборот. И какой выход из этой ситуации возможен, я в тупике.
«

Источник