что значит расходы фонда в втб
ВТБ – Индекс МосБиржи. Инвестиционная стратегия
Фонд «ВТБ – Индекс МосБиржи» (VTBX ETF)
Тикер на московской бирже: VTBX
Биржевой фонд, инвестирующий в обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции, входящие в состав Индекса МосБиржи. Все полученные дивиденды реинвестируются.
Покупая паи фонда, инвестор получает возможность вложений в диверсифицированный портфель акций
· с низкими расходами. Совокупные расходы и комиссии фонда не превышают 0,69% годовых. Брокерская комиссия при покупке через приложение ВТБ Мои Инвестиции равна 0.
· отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы.
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1,5 лет
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 08 декабря 2021 | 09 декабря 2021 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 3 765 615 369.49 | 3 799 284 980.70 | 0.89 ↑ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 150.33 | 150.47 | 0.09 ↑ |
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса MCFTR
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 0.07% ↑ | 0.67% ↑ |
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше
ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов. Структура активов
Портфель фонда (10.12.2021г.):
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.
Все права защищены © 2021
Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие АО ВТБ Капитал Управление активами на обработку файлов cookie и пользовательских данных с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google AdWords и Яндекс.Директ: сведения о местоположении устройства пользователя; тип и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки на сайте нажимает пользователь; IP-адрес устройства, в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и ремаркетинга и проведения аналитических исследований. С файлами cookie и пользовательскими данными будут совершаться следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Узнать больше
ВТБ — Фонд Акций
Инвестируйте в акции российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста.
ВТБ — Фонд Акций
Инвестируйте в акции российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на «голубые фишки» – акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Динамика стоимости пая
Доходность указана на 29/11/2019. АО ВТБ Капитал Управление активами, (лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия). Розничные паевые инвестиционные фонды под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами: ОПИФРФИ «ВТБ — Фонд Акций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0968 — 94131582); ОПИФРФИ «ВТБ — Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0958 — 94130789); ОПИФРФИ «ВТБ — Фонд Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России), 26.02.2003 № 0089-59893097), ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Технологий будущего» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0967-94131429).
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления ОПИФ, находящимися под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.
Сведения и тарифы
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Акций» (далее — Фонд).
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0968-94131582.
Краткое название Фонда: ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Акций».
АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
Акционерное общество ВТБ Регистратор
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Аудитор Фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»
Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также агентами Фонда:
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО), АО ВТБ Регистратор:
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «ОТП Банк»:
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО КБ «Ситибанк»:
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО «Банк Интеза»:
Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.
Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.
Погашение инвестиционых паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционых паев.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путём её перечисления на банковский счёт лица, которому были погашены инвестиционные паи.
В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.
В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Фактические расходы в 2018 году составили 0,16% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов.
Фактические расходы в 2018 году составили 0,07% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Надбавка при подаче заявки Управляющей компании — 0%.
Надбавка при подаче заявки Агенту:
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам АО ВТБ Регистратор, АО «ОТП Банк», АО «Банк Интеза», Банк ВТБ (ПАО), расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку:
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту АО КБ «Ситибанк», расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 3%.
Инвестиционные паи Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:
Преимущества инвестирования с ВТБ
Лучший инвестиционный банк
по версии Global Finance
Минимальные расходы
при совершении сделок
Профессиональная
аналитическая поддержка
Брокерское обслуживание и ИИС
Облигации федерального займа для населения
Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040—06492—100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка России от 24.12.2018. Подробнее >>
Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ. Банк ВТБ не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации на Сайте, за невозможность использования Сайта или любых продуктов, услуг или контента купленных, полученных или хранящихся на Сайте.
Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов ВТБ Капитал Управление активами
| Стратегия | Название фонда | Дата | Пай, руб. | Изменение за период 1 1 | СЧА, руб. | СЧА, % к пред. знач. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К пред. знач., % 2 | 1 год, % 3 | |||||||||||||