последующая оплата кредит в чеке атол как исправить ошибку
Ошибки работы онлайн-касс
Нередко при работе с онлайн-кассой возникают ошибки. Они могут появиться по разным причинам: из-за неверных действий кассира, из-за сбоя в работе фискального накопителя или программного обеспечения. В кодах ошибки, которые демонстрирует касса, содержится информация о типе неполадки. Рассмотрим самые распространенные ошибки, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации онлайн-кассы. Наша статья поможет разобраться в кодах, которые выдает онлайн касса и как исправить ошибку.
Для информирования пользователя о какой-либо ситуации, связанной с эксплуатацией кассы, ККТ использует закодированные ошибки. Каждому нарушению соответствует свой код. Расшифровать код можно с помощью инструкции по эксплуатации ККТ, где есть описание каждой неполадки.
Каждый производитель касс кодирует ошибки по-своему, поэтому важно изучить инструкцию, прежде чем пытаться решить проблему самостоятельно. Если кассир не может справиться с кассовой ошибкой, необходимо обратиться к специалистам АСЦ. В зависимости от серьезности ситуации специалисты либо дадут телефонные или письменные инструкции, либо пришлют техника для исправления ошибки.
Решение ошибок, допущенных кассиром
Иногда кассиры по неопытности или от усталости совершают при операциях с ККТ ошибки, которые требуют исправления. Чаще всего выручает чек коррекции — особый документ, который появился вместе с реформой закона о контрольно-кассовой технике. Чек коррекции используется при появлении неучтенной выручки. Создание чека коррекции сопровождается оформлением акта и информированием ФНС о совершенной операции коррекции.
Если в чеке была ошибочно указана неверная сумма товара (например, вместо 100 рублей — 1000 рублей), но при этом расчет с покупателем был произведен верно, требуется чек «возврат прихода». Кассир оформляет новый чек с правильной суммой.
Таким же образом решается проблема, если в чеке указана неверная информация о товаре (например, покупатель купил чашку кофе, а ему пробили на кассе бутылку воды). Ошибка в чеке онлайн-кассы должна быть исправлена; изменения вносятся с учетом замены сведений о товарах.
Кассир обязан выдать покупателю исправленную версию чека, если покупатель его требует. Что касается электронных чеков, то продавец должен отправить исправленный чек по требованию покупателя.
Ошибки фискального накопителя
Ошибка онлайн-кассы ФН 234 сообщает об истечении срока действия фискального накопителя. Чтобы решить проблему, необходимо заменить ФН на новый (сделать это самостоятельно можно, если архив базы данных ФН закрыт корректно).
Самые популярные ошибки на ККТ АТОЛ
Появление ошибки 3807 сигнализирует о том, что в кассовом аппарате закончилась чековая бумага. Кассиру нужно поставить новый рулон, чтобы исправить ошибку. Также нелишним будет проверить, все ли чеки были успешно отправлены в ОФД.
Если кассовый аппарат выдает ошибку 3894, то это значит, что отчет с гашением был прерван. Исправить ошибку очень просто: кассир должен заново закрыть смену или снять Z-отчет.
Как исправить ошибку в чеке с признаком расчета Передача в кредит
Вопрос задал Олеся М. (Киров)
Ответственный за ответ: Александр Бажин (★10.00/10)
Добрый день! В документе «Реализация товаров» допущена ошибка: завышено количество и суммы по некоторым позициям блюд, реализованных столовой работникам в счет заработной платы.
На основании данного документа с ошибками, пробиты кассовые чеки с признаком расчета «Передача в кредит». А именно, количество блюд и суммы по чекам завышены.
Каким образом внести исправления в кассовые чеки:
1. Какой чек нужно пробить: чек коррекции или чек с признаком возврат прихода?
2. С помощью какого документа в программе пробить данный чек?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694). Конфигурация: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.75), ОСНО
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (7)
Добрый день. Спасибо за ответ. Я прошу ответить и на второй вопрос. Так как ККТ работает из 1С, с помощью какого документа нам сформировать чек «возврат прихода»?
Мы создали документ «Корректировка реализации», чтобы внести исправления (убрать ошибочно отраженный товар). В данном документе нет клавиши «Чек».
С помощью какого документа программы 1С мы можем сформировать чек «возврат прихода».
Если бы речь шла о наличных, все понятно. Есть ПКО, РКО.
А в случае, когда чек пробит при отпуске товара в кредит, с помощью какого документа формировать чек?
Олеся, вы совершенно правы в том, что в документе Корректировка реализации отсутствует возможность печати чека ККТ. Также Вы написали, что при печати чека указали признак способа расчета — ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ. Подскажите, какой тип оплаты стоит в бумажном чеке? Есть возможность выслать его скрин?
Александр, скрин чека прикреплён к вопросу.
Да, спасибо, увидел. Воспроизвел Вашу ситуацию. Как вариант попробовал вернуть через последовательность: Возврат товаров от покупателя—>Выдача наличных (Списание с расчетного счета). Но тут проблема — чтобы воспроизвести чек с видом ВОЗВРАТ ПРИХОДА необходимо также поставить способ расчета ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА КРЕДИТ. А из указанных документов можно указать либо НАЛИЧНЫМИ, либо БЕЗНАЛИЧНЫМИ. И произвольно редактировать данный параметр нет возможности из-за ограничения функционала Бухгалтерия предприятия. Получается имеем 3 выхода: 1) Отправляем запрос разработчикам 1С на включение данного функционала в последующие релизы, ждем релиз, исправляем; 2) Переходим на формат ФФД 1.1 и пробиваем Чек коррекции (возможно понадобится новая прошивка ККТ+ не все модели пока поддерживают, как и ОФД); 3) Бьем возврат по каждой позиции через драйвер ККТ (очень трудно с точки зрения не специалиста), затем пробиваем повторно из Реализации с правильными данными.
Здравствуйте Олеся. Подскажите, пришли к какому-то результату?
Доброе утро! Кроме вопроса разработчикам нам ничего не подходит.
Как пробить чек ККМ с предоплатой?
Аванс в кассовом чеке: какой выбрать признак расчета
В законе «О применении ККТ» от 22.05.2003 № 54-ФЗ в действующей его редакции имеется такой термин как «признак расчета», обозначающий один из обязательных реквизитов кассового чека на онлайн-кассах.
Данный реквизит предназначен для документирования таких операций, как (ст. 4.7 закона 54-ФЗ):
1. Получение денежных средств от покупателя (признак «Приход»).
Рассматриваемый признак проставляется в чеке при самой распространенной операции — приеме от покупателя денежных средств в счет оплаты товара (услуги).
2. Возврат денежных средств покупателю («Возврат прихода»).
Такая операция характеризует возврат некачественного или неподошедшего (в предусмотренных законом случаях) товара.
3. Выдача денежных средств физическому лицу («Расход»).
Данная операция производится, если сам магазин что-то приобретает у физического лица для собственного пользования или перепродажи (например, овощи — если физическое лицо их выращивает на продажу).
4. Возврат физическим лицом ранее полученных денежных средств («Возврат расхода»).
Такая операция производится, если магазин вынужден вернуть физлицу ранее купленные товары и потребовать возврата денежных средств за них.
Очевидно, что получению аванса от покупателя соответствует первый признак расчета — «Приход». Однако только лишь его отражения в кассовом чеке недостаточно. В чеке должен быть корректно отражен еще один реквизит — «Признак способа расчета». Изучим далее, как он применяется.
Если у вас есть доступ к КонсультантПлюс, проверьте правильно ли вы применили ККТ при получении аванса. Если доступа к правовой системе нет, получите пробный демо-доступ бесплатно.
Отражаем предоплату на онлайн-кассе: как выбрать признак способа расчета
Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ утверждена группа реквизитов кассовых чеков, дополняющих указанные в законе 54-ФЗ, а также тех, что применяются в соответствии с форматами, которые утверждены приказом.
В данном случае нас интересует дополнительный реквизит «Признак способа расчета». Он предназначен для уточнения того, что именно пробивается, и выбирается из определенного перечня операций, а именно:
1. Получения магазином полной предоплаты по определенному товару до момента его передачи.
2. Получения магазином частичной предоплаты до момента передачи определенного товара.
3. Получения магазином аванса за товар, характеристики которого к тому моменту не определены (например, если куплена подарочная карта).
4. Произведения покупателем полной оплаты за товар (с учетом ранее внесенной предоплаты или аванса) при последующем его незамедлительном отпуске.
5. Получения магазином частичной оплаты за товар с последующим его отпуском в кредит (на сумму, не оплаченную к моменту отпуска).
6. Отпуска товара в кредит (на полную сумму его стоимости).
7. Оплаты кредита за товар.
Операции, указанные в пунктах 1–3, фактически соответствуют самым распространенным разновидностям предоплаты в розничной торговле.
Полезно будет изучить, каким образом указанные реквизиты отражаются в структуре кассовых чеков на практике, — с учетом новизны законодательства, регулирующего применение ККТ.
Чек на аванс онлайн-касса (как, впрочем, и любой другой кассовый чек) формирует:
1. В бумажном и электронном виде — при приеме оплаты при продаже «вживую».
2. В электронном виде — при приеме оплаты через интернет.
Изучим подробнее специфику отражения сведений об авансе в обоих указанных типах чеков.
Каким образом аванс отражается в бумажном кассовом чеке?
В бумажном чеке сведения о получении магазином аванса обязательно отражаются посредством указания на нем реквизита «Признак расчета» в значении «Приход». Реквизит «Признак способа расчета» должен быть представлен в следующих форматах.
Как отражается на кассовом чеке по реквизиту «Признак способа расчета»
Получена полная предоплата до отпуска товара
Получена частичная предоплата до отпуска товара
Получен аванс за товар
Получена полная оплата при отпуске товара
Товар отпущен в кредит с частичной оплатой
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ
Товар отпущен в кредит
Оплачен кредит по ранее отпущенному товару
О нюансах применения ККМ при получении предоплаты рассказал советник государственной гражданской службы РФ 1 класса А. А. Батарин. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.
Авансы в электронном чеке
Электронная версия кассового чека (ссылка на нее) направляется на e-mail покупателя или на его сотовый телефон в виде SMS, если они сообщены в процессе расчетов продавцу, при посредничестве Оператора фискальных данных (ОФД). Если расчет произведен в интернет-магазине, то электронный чек онлайн-кассы будет единственным чеком — формирования бумажного в данном случае не предусмотрено.
В электронном чеке, как и в бумажном, сведения о предоплате/авансе обязательно указываются в реквизите «Признак расчета» — посредством указания в нем значения «Приход». Сведения по реквизиту «Признак способа расчета» в электронном чеке фиксируются с помощью специальных кодов:
1 — при полной предоплате за определенный товар;
2 — при частичной предоплате за определенный товар;
3 — при авансе за неопределенный товар;
4 — при полной оплате при отпуске товара;
5 — при отпуске товара в кредит при частичной оплате;
6 — при отпуске товара в кредит;
7 — при получении платы по кредиту.
Аванс на онлайн-кассе: нюансы
В ходе настройки онлайн-кассы и пользования данным устройством нужно иметь в виду, что:
1. Реквизит «Признак способа расчета» — часть реквизита «Предмет расчета», и потому он должен применяться с учетом предписаний ФНС, касающихся определения структуры второго.
Например, если предоплата внесена за неопределенный товар, то в реквизите «Наименование предмета расчета» (который также входит в реквизит «Предмет расчета») не указывается название товара, а в реквизите «Признак способа расчета» указывается, что внесен аванс (с применением кода 3 — в электронной версии чека, и записью «АВАНС» в печатной версии фискального документа).
Если реквизит «Признак способа расчета» сформирован с применением кода 7 (погашение кредита), то в кассовом чеке не указывается каких-либо иных данных, входящих в состав реквизита «Предмет расчета».
2. Отпуск готового товара, оформленного после того, как магазином был получен аванс (и это было подтверждено чеком с признаком «АВАНС»), удостоверяется еще одним чеком — уже со всеми реквизитами. При этом сумма в новом чеке указывается за вычетом ранее полученного аванса (письмо Минфина России от 28.04.2017 № 03-01-15/26352).
ВАЖНО! Если предоплата была 100%, чек выдается один раз при ее получении. При последующем отпуске товара пробивать чек на зачет не нужно. Объясняется это тем, что в данном случае при выдаче товара покупателя расчеты с ним уже не производятся.
Рекомендации ФНС по оформлению чеков при предоплате смотрите в письме ФНС России от 20.02.2019 № ЕД-4-20/2929@.
Смотрите пример пробития чека при оплате в рассрочку.
Итоги
Узнать больше о применении инновационных ККМ — онлайн-касс вы можете в статьях:
Онлайн-ККТ: как читать чеки при частичных оплатах
Форматы и сроки их действия
Приказа ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ ввел в действие одновременно три версии формата фискальных документов:
Формат 1.0 уже признан недостаточно подробным, по нему невозможно сделать определенных выводов о действительных хозяйственных операциях. Так что тем же приказом установлен срок окончания действия формата фискального накопителя 1.0 – 1 января 2019 года.
Ограничений по времени формата 1.05 пока не предполагается. Поэтому, перейдя на этот формат, можно спокойно работать еще, как минимум, лет пять.
Частичные оплаты
Подавляющее большинство розничных предприятий используют ФФД 1.0 и не испытывают никаких проблем. Действительно, типичная розничная продажа в магазинах, к которой мы все привыкли, подразумевает, что сумма оплат равняется стоимости товаров, а отгрузка происходит в момент оплаты.
Проблемы начинаются, когда нужно оформить чеком частичную оплату товара. И это достаточно широкий список случаев:
Примеры
Как продажа отражена в чеке с ФФД 1.0
То, что это частичная оплата, отмечается прямо в наименовании товара. Сумма чека равна сумме сделки, НДС посчитан верно. Сумма оплаты внесена наличными (4200 руб.). А вот сумма будущей оплаты в кредит отнесена к электронным средствам расчета, так как этот формат других форм оплаты не знает.
Со вторым чеком все происходит симметрично. Оплата кредита, принятая наличными, тоже отражена правильно, зачет аванса тоже отнесен на электронные средства платежа.
Более 80% пользователей ККТ сегодня используют ФФД 1.0. Что делать, если вас не устраивают описанные несуразности? Да собственно, ничего. Налоговики характеризуют его просто – «все свалено в кучу». Чтобы с «кучей» разобраться, придумали расширение формата.
ФФД 1.05
Помимо множества других реквизитов, форматом 1.05 введен реквизит «признак способа расчета». Устанавливается семь признаков способа расчета, с помощью которых описываются наиболее популярные схемы частичных оплат: предоплата 100%, предоплата, аванс, полный расчет, частичный расчет и кредит, передача в кредит, оплата кредита.
В подвале чека в формате 1.05 по сравнению с ФФД 1.0 появились новые реквизиты, которые явно указывают на учет оборотов частичных оплат:
А в конце смены добавляются еще оборотные за смену счетчики в соответствующих разрезах.
Чек с ФФД 1.05
Как видим, очень красиво в каждой строчке выделено, что это такое. Частичный расчет и кредит. Сумма чека определяется по сумме товарных строк, равна сумме сделки. Сумма оплаты внесена НАЛИЧНЫМИ, а вот в отношении оплаты в кредит уже совершенно по-человечески написано, что это ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ).
Второй чек. НАЛИЧНЫМИ мы принимаем последующую оплату, а зачтенный аванс тоже совершенно честно указывается как ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС).
На что тут надо обратить внимание – так это на сумму ПОЛУЧЕНО в первом чеке. Здесь указывается полная сумма, хотя получили мы ее лишь частично. (Выручка «получено» суммирует денежный поток и обязательства). На эту тему работаем с производителем ККТ, в ближайшее время ситуация изменится.
Но, несмотря на недочеты, мы понимаем, что при использовании версии 1.05 в ФНС отправляется более подробная информация, которая позволяет правильно оценивать хозяйственные операции. Поэтому для предприятий, которые используют схемы с частичными оплатами, необходимо переходить на формат 1.05.
Как перейти от 1.0 на 1.05?
Действующий приказ ФНС устанавливает правила перехода с версии на версию. Перейти можно только в момент замены фискального накопителя.
Однако формат ФФД 1.0 настолько неудобен и недостаточен, что готовится поправка, которая отменяет данное требование. А пока суд да дело, некоторые производители предлагают на рынке переходную версию драйверов ФФД 1.0+, в котором поддерживаются некоторые необязательные для 1.0 теги. В частности признак способа расчета, о котором мы сегодня говорим. А также Суммовые показатели чека и Оборотные показатели смены.
Чек с ФФД 1.0+
Все расчеты частичной оплаты выводятся абсолютно четко, постоплата в кредит отражена.
Второй чек – выделен зачет аванса, обозначена оплата кредита наличными, и даже правильно определена сумма полученных средств. И для перехода на 1.0+ нужно только обновить программное обеспечение на кассе.
Как закрыть смену?
Как известно, формы первичных учетных документов по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно-кассовой техники (от КМ-1 до КМ-9) теперь отменены. В их числе книга и справка кассира-операциониста, а также журнал показателей ККТ. Их можно вести для собственных нужд (для определения материальной ответственности), но при проверках они не нужны.
Учимся читать новый Z-отчет (Отчет по смене)
Все разделы выводятся отдельно – по приходу, расходу, возврату, возврату расхода. То есть вы свободно можете уводить свои операции в минус, они будут отражаться положительными величинами, но в расходных секциях.
В нашу смену, как мы помним, было пробито всего два чека. На 4200 и 9800 рублей. Мы сделали выемку из кассы на полную сумму 14 000. И закрыли смену.
Вот так отчет выглядит для всех трех форматов.
Сконцентрируемся на важных для нас реквизитах.
Выемка наличных отражена правильно – 14 000. НДС определен верно. А вот сумма выручки удвоилась – 28000.
Обращаю ваше внимание, что выручка – это производный параметр, он не передается в теге, поэтому на него можно не очень сильно обращать внимание (пока ситуация не исправится). Обращать внимание нужно на то, что у нас указано в оплатах, в оборотных тегах.
ФФД 1.0 понимает два варианта оплат наличные и электронные, суммирует их в выручку. Но сумму действительных электронных платежей можно проконтролировать только по отчету эквайринга.
ФФД 1.05 верно определяет как наличные, так электронные обороты за смену. Выделяет предварительную оплату и последующую оплату.
ФФД 1.0+ может определить авансы и постоплаты, но тем не менее считает их электронными средствами платежа. Действительная сумма электронных платежей определяется вычитанием сумм авансов и постоплат из электронных средств платежа.
Что нас ждет в ближайшем будущем
ФНС разрабатывает методические указания по использованию форматов, которые станут обязательными после принятия поправок в закон 54-ФЗ. Пока что поправки еще не внесены в Госдуму.
Проект методических рекомендаций («Часть 3. Продажа собственных товаров в оптовой торговле») опубликован на форуме сайта ФНС.
Очень неожиданно для всех привычных к розничным чекам участников рынка при получении аванса и оплате кредита ФНС трактует товарную строку не как товар, а как платеж за данную товарную позицию. Соответственно, сумма по товарной строке – это не цена товара с учетом скидок и наценок, а сумма платежа, которую пользователь вводит произвольно.
Мы же, со своей стороны, рекомендуем определять сумму платежа пропорционально стоимости товарной позиции с учетом скидок и наценок. Что не противоречит методическим указаниям ФНС и сближает чек и счет-фактуру.
Как только методические указания будут утверждены, они, соответственно, будут поддержаны в конфигурациях 1С.
ККТ, товары проданные в кредит с Последующая оплата (Кредита) закрываются типом оплаты Оплата кредита?
Вопрос задал Светлана С. (Зеленогорск)
Ответственный за ответ: Александр Бажин (★10.00/10)
1С Бухгалтерия 8.3 Контрагент в течении месяца берет товары, мы пробиваем Чек ккм на эти товары с признаком оплаты «Последующая оплата (Кредита)», по концу месяца контрагент оплачивает этот товар на расчетный счет по результату месяца. На основании «Поступление на расчетный счет» мы пробиваем Чек ККМ с типом оплаты «Оплата кредита». В Чеке ККМ выходит что это «Безналичная» оплата и «Оплата кредита». Мы правильно делаем?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (10)
День добрый. Мы пробиваем чек из документа «Поступление на расчетный счет» из раздела «Банковские выписки»
Светлана, для регистрации продажи и ее оплаты Вам необходимо формировать:
1) При отгрузке товара контрагенту (если не было авансов) из документа Реализация чек ККТ с признаком способа расчета — передача в кредит (вложение).
2) После поступления оплаты на р/счет из документа Поступление на расчетный счет чек ККТ с признаком способа расчета — оплата кредита (вложение).
Обратите внимание на реквизиты чеков ККТ. Если они совпадают с контрольным примером, значит всё правильно.
Да у нас именно так. Спасибо за ответ. Мы просто сомневались что правильно делаем
Рад был помочь, Светлана. Обращайтесь 🙂
И еще. Эта сумма у нас попала в общую не обнуляемую сумму. Это правильно?
Вы имеете ввиду, что в необнуляемую попала сумма из чека ККТ, который был пробит из документа Поступление на расчетный счет? Если только она — то всё правильно.
Да,я имела ввиду сумму которая пробита по документу Поступление на расчетный счет. Еще раз спасибо за ответ.